Облигации ALFA-31
XS2333280571
В обращении
0,000000%
0,000000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2333280571
МосБиржа : ALFA-31
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 5,50% 27,50 Usd
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 26.10.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 350,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 19.04.2021
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
JP Morgan
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент выпуска - Alfa Bond Issuance Public Limited Company.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2021 | 5,5% | — | 27,5 |
| 2 | 26.04.2022 | 5,5% | — | 27,5 |
| 3 | 26.10.2022 | 5,5% | — | 27,5 |
| 4 | 26.04.2023 | 5,5% | — | 27,5 |
| 5 | 26.10.2023 | 5,5% | — | 27,5 |
| 6 | 26.04.2024 | 5,5% | — | 27,5 |
| 7 | 26.10.2024 | 5,5% | — | 27,5 |
| 8 | 26.04.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 9 | 26.10.2025 | 5,5% | — | 27,5 |
| 10 | 26.04.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 11 | 26.10.2026 | 5,5% | — | 27,5 |
| 12 | 26.04.2027 | — | — | — |
| 13 | 26.10.2027 | — | — | — |
| 14 | 26.04.2028 | — | — | — |
| 15 | 26.10.2028 | — | — | — |
| 16 | 26.04.2029 | — | — | — |
| 17 | 26.10.2029 | — | — | — |
| 18 | 26.04.2030 | — | — | — |
| 19 | 26.10.2030 | — | — | — |
| 20 | 26.04.2031 | — | — | — |
| 21 | 26.10.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Ставка купонов до колл-опциона - 5,5% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение