Облигации BCSGM PG5
XS2252533075
Погашен
105,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2252533075
МосБиржа : BCSGM PG5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 6,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 03.11.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "Пегас", привязанные к цене акций.
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из референсных лиц.
Купонная ставка: в отношении первого купонного периода – 1% годовых; в отношении каждого последующего купонного периода – 13% годовых. Дата выплаты купона: на 3 рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Даты окончания купонных периодов: дата страйка; 27 мая и 27 ноября каждого года, начиная с 27 мая 2021 года (включительно) и до даты погашения (включительно).
Список референсных обязательств: облигации Petrobas Global Finance B.V. (ISIN: US71647NAQ25); облигации Nordstrom Inc. (ISIN: US655664AH33); облигации Xerox Corporation (ISIN: US984121CL51); облигации Howmet Aerospace Inc. (ISIN: US013817AJ05); облигации Ford Motor Co. (ISIN: US345370CR99).
Список референсных акций: обыкновенные акции класса А Okta Inc. (ISIN: US6792951054); обыкновенные акции Align Technology Inc. (ISIN: US0162551016); американские депозитарные акции Weibo Corp. (ISIN: US9485961018 ); американские депозитарные акции NetEase Inc. (ISIN: US64110W1027); обыкновенные акции Apple Inc. (ISIN: US0378331005).
Обсуждение