Облигации BCS GMf6
XS2205545119
Погашен
98,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2205545119
МосБиржа : BCS GMf6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Новости и комментарии
09.04.24
Новости депозитария
BCS GMf6
28.03.24
Новости депозитария
BCS GMf6
22.03.24
Новости депозитария
BCS GMf6
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 15.07.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "До первого дефолта".
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из Референсных лиц.
Купонная ставка - 7,00 % годовых. Дата выплаты купона - на 2 рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Даты окончания купонных периодов - 25 марта и 25 сентября каждого года, начиная с 25 сентября 2020 года (включительно) и до даты погашения (включительно).
Список Референсных обязательств: облигации Xerox Corporation (ISIN: US984121CJ06); облигации Petrobras Global Finance BV (ISIN: US71647NAQ25); облигации DPL Inc. (ISIN: US233293AS84); облигации Rolls-Royce PLC (ISIN: USG76237AB53); облигации Howmet Aerospace Inc (ISIN: US443201AA64); облигации Nordstrom Inc. (ISIN: US655664AH33).
Обсуждение