Облигации BCS GMf4
XS2189377562
Погашен
96,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2189377562
МосБиржа : BCS GMf4
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 10.06.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "До первого дефолта".
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из Референсных лиц.
Купонная ставка - 8,50% годовых. Дата выплаты купона - на 2 рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Даты окончания купонных периодов - 20 июня и 20 декабря каждого года, начиная с 20 декабря 2020 года (включительно) и до Даты погашения (включительно)
Список Референсных обязательств: облигации со сроком погашения 15 июля 2024, выпущенные Intrum AB (ISIN: XS1634532748); облигации со сроком погашения 15 апреля 2028, выпущенные Dell Inc. (ISIN: US247025AE93); облигации со сроком погашения 14 октября 2025, выпущенные Rolls-Royce PLC (ISIN: US77578JAB44); облигации со сроком погашения 15 мая 2024, выпущенные Xerox Corporation (ISIN: US984121CJ06); облигации со сроком погашения 1 августа 2022, выпущенные AngloGold Ashanti Holdings PLC (ISIN: US03512TAC53); облигации со сроком погашения 9 октября 2022, выпущенные General Electric Company (ISIN: US369604BD45).
Обсуждение