Облигации BCS GMp6
XS2152970476
Погашен
101,5000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2152970476
МосБиржа : BCS GMp6
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 22.05.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном).
Купонная ставка: 5% годовых в отношении первого купонного периода; 15% годовых в отношении каждого последующего купонного периода. Дата выплаты купона - на третий рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода. Даты окончания купонных периодов: дата страйка – 11 июня 2020 года, а также 11 июня, 11 сентября, 11 декабря и 11 марта каждого года, начиная с 11 сентября 2020 года и до даты погашения (включительно).
Выплата купонного дохода по облигациям производится, если на дату оценки для целей выплаты купонного дохода (SPS Coupon Valuation Date) цена Базисного Актива с максимальным падением цены относительно ее уровня на Дату Страйка (Snowball Barrier Value) составит не менее 65% (Snowball Level) ("Уровень Барьера") от
цены закрытия Базисного Актива на Дату Страйка (Underlying Reference Strike Price). Если цена одного или нескольких Базисных Активов на эту дату окажется ниже своего Уровня Барьера, купонный доход по облигациям не выплачивается. Тем не менее, невыплаченный купонный доход может быть выплачен в одну из последующих дат выплаты купонного дохода ("Эффект Памяти"), при условии, что на данную дату цена каждого Базисного Актива в корзине окажется не ниже своего Уровня Барьера. Таким образом, в дату выплаты купонного дохода, на которую цена каждого Базисного Актива окажется не ниже своего Уровня Барьера, будет произведена выплата купонного дохода за все предшествующие купонные периоды, по которым выплата купонного дохода не производилась, а также купонного дохода за текущий период.
Базисные активы: обыкновенные акции Cummins, Inc. (ISIN: US2310211063); Danaher Corp (US2358511028); Mylan N.V. (NL0011031208); NVIDIA Corp (US67066G1040); Seagate Technology PLC (IE00B58JVZ52).
Обсуждение