Облигации BCSGM PG1
XS2147899228
Погашен
105,2000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2147899228
МосБиржа : BCSGM PG1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 6,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 31.03.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "Пегас", привязанные к цене акций.
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из референсных лиц.
Выплата полугодового купонного дохода по облигациям производится, если на дату оценки для целей выплаты купонного дохода (SPS Coupon Valuation Date) цена референсной акции с максимальным падением цены относительно ее уровня на дату страйка (Snowball Barrier Value) составит не менее 70% (Snowball Level) от цены закрытия референсной акции на дату страйка (Underlying Reference Strike Price). Если цена одной или нескольких референсных акций на эту дату окажется ниже своего уровня барьера, полугодовой купонный доход по облигациям не выплачивается. Тем не менее, невыплаченный полугодовой купонный доход может быть выплачен в одну из последующих дат выплаты полугодового купонного дохода ("Эффект Памяти"), при условии, что на данную дату цена каждой референсной акции в корзине окажется не ниже своего уровня барьера. Таким образом, в дату выплаты полугодового купонного дохода, на которую цена каждой рефенсной акции окажется не ниже своего уровня барьера, будет произведена выплата купонного дохода за все предшествующие купонные периоды, по которым выплата полугодового купонного дохода не производилась, а также полугодового купонного дохода за текущий период.
Купонная ставка: в отношении первого купонного периода – 5% годовых; в отношении каждого последующего купонного периода – 13% годовых.
Список референсных обязательств: облигации General Electric Co. (ISIN: US36966TFY38), General Motors Co. (ISIN: US37045VAN01), Glencore Finance Ltd (ISIN: CH0494734350), Macy’s Inc. (ISIN: US577778BL68), Rolls-Royce PLC (ISIN: US77578JAB44).
Список референсных акций: обыкновенные акции of Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057), Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078), Nvidia Corporation (US67066G1040), Archer Daniels Midland Company (US0394831020), Seagate Technology PLC (IE00B58JVZ52).
Обсуждение