Облигации BCS GM5
XS2065019957
Погашен
89,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2065019957
МосБиржа : BCS GM5
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1250 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 20,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 10.10.2019
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
Описание купонов
Кредитные облигации "До первого дефолта".
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из референсных лиц.
Купонная ставка - 7,75% годовых.
Дата выплаты купона: на 2 рабочий день, следующий за датой окончания купонного периода, за исключением даты погашения, в этом случае финальная оплата процентов будет производиться на 2 рабочий день после даты погашения, если не наступило кредитное событие. Даты окончания купонных периодов: 27 июня и 27 декабря каждого года, начиная с 27 декабря 2019 года (включительно) и до даты погашения (включительно).
Список референсных обязательств: облигации со сроком погашения 15 марта 2028 года, выпущенные The Goodyear Tire & Rubber Company (ISIN: US382550AD35); облигации со сроком погашения 26 октября 2021 года, выпущенные TUI AG (ISIN: XS1504103984); облигации со сроком погашения 15 марта 2028 года, выпущенные Nordstrom, Inc. (ISIN: US655664AH33); облигации со сроком погашения 15 апреля 2029 года, выпущенные DP&L, Inc. (ISIN: US233293AP46); облигации со сроком погашения 11 января 2025 года, выпущенные Cemex S.A.B. de C.V. (ISIN: US151290BM45); облигации со сроком погашения 19 сентября 2025 года, выпущенные SoftBank Group Corp. (ISIN: XS1684385161).
Обсуждение