Облигации ALFA-30
XS2063279959
В обращении
BBB
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2063279959
МосБиржа : ALFA-30
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 15.10.2026
- Медиана
- 5,75%
- G-спред
- 1 943,26 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 13,89
- Спред к медиане
- 2 757,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 278,0
- Номинальный объем
- 850,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 07.10.2019
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Привлеченные средства банк планирует использовать для наращивания кредитного портфеля. Сумма выпуска соответствует среднесрочным планам развития Альфа-Банка, обеспечивая дополнительный запас капитала.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
JP Morgan
UBS
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент выпуска - Alfa Bond Issuance plc.
Первичный объем размещения составлял $400 млн., в ноябре 2019 года эмитент доразместил выпуск на $450 млн.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2020 | 5,95% | — | 29,75 |
| 2 | 15.10.2020 | 5,95% | — | 29,75 |
| 3 | 15.04.2021 | 5,95% | — | 29,75 |
| 4 | 15.10.2021 | 5,95% | — | 29,75 |
| 5 | 15.04.2022 | 5,95% | — | 29,75 |
| 6 | 15.10.2022 | 5,95% | — | 29,75 |
| 7 | 15.04.2023 | 5,95% | — | 29,75 |
| 8 | 15.10.2023 | 5,95% | — | 29,75 |
| 9 | 15.04.2024 | 5,95% | — | 29,75 |
| 10 | 15.10.2024 | 5,95% | — | 29,75 |
| 11 | 15.04.2025 | 5,95% | — | 29,75 |
| 12 | 15.10.2025 | — | — | — |
| 13 | 15.04.2026 | — | — | — |
| 14 | 15.10.2026 | — | — | — |
| 15 | 15.04.2027 | — | — | — |
| 16 | 15.10.2027 | — | — | — |
| 17 | 15.04.2028 | — | — | — |
| 18 | 15.10.2028 | — | — | — |
| 19 | 15.04.2029 | — | — | — |
| 20 | 15.10.2029 | — | — | — |
| 21 | 15.04.2030 | — | — | — |
Описание купонов
Ставка купонов до колл-опциона - 5,95% годовых, после - 5yr UST + 454,6 б.п.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение