Облигации ALRS-27
XS2010030919
В обращении
AAA
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS2010030919
МосБиржа : ALRS-27
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 3,10% 15,50 Usd
- НКД
- —
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 25.06.2026
- Медиана
- 7,46%
- G-спред
- -589,82 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,91
- Спред к медиане
- -45,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 17.06.2020
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Guarantor - Public Joint Stock Company ALROSA.
Цель займа
Средства, вырученные от размещения, планируется направить на рефинансирование существующей банковской задолженности, а также общекорпоративные цели.
Операторы выпуска
Организатор
JP Morgan
Societe Generale
Газпромбанк
ВТБ Капитал
Эмитент
- Краткое наименование
- АК "АЛРОСА" (ПАО)
- Полное наименование
- Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 1433000147
- Местонахождение
- РФ, 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
- Почтовый адрес
- 678170, Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, 6
- Примечание
- Эмитент выпуска - ALROSA Finance S.A.
Другие выпуски
| Выпуск | Статус | Объем | Погашение |
|---|---|---|---|
| АЛРОСА1Р1 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 02.09.2028 |
| АЛРОСА1Р1 | В обращении | 45,00 млрд Rub | 02.09.2028 |
| АЛРОСА2Р1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| АЛРОСА2Р1 | В обращении | 20,00 млрд Rub | 13.12.2027 |
| АЛРОCЗ027Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 25.06.2027 |
| АЛРОCЗ027Д | В обращении | 500,00 млн Usd | 25.06.2027 |
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.12.2020 | 3,1% | — | 15,5 |
| 2 | 25.06.2021 | 3,1% | — | 15,5 |
| 3 | 25.12.2021 | 3,1% | — | 15,5 |
| 4 | 25.06.2022 | 3,1% | — | 15,5 |
| 5 | 25.12.2022 | 3,1% | — | 15,5 |
| 6 | 25.06.2023 | 3,1% | — | 15,5 |
| 7 | 25.12.2023 | 3,1% | — | 15,5 |
| 8 | 25.06.2024 | 3,1% | — | 15,5 |
| 9 | 25.12.2024 | 3,1% | — | 15,5 |
| 10 | 25.06.2025 | 3,1% | — | 15,5 |
| 11 | 25.12.2025 | 3,1% | — | 15,5 |
| 12 | 25.06.2026 | 3,1% | — | 15,5 |
| 13 | 25.12.2026 | 3,1% | — | 15,5 |
| 14 | 25.06.2027 | 3,1% | — | 15,5 |
Описание купонов
Ставка купонов - 3,1% годовых.
Обсуждение