Облигации BCS 02/28
XS1764143597
В обращении
A
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1764143597
МосБиржа : BCS 02/28
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 01.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 100000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 100,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 01.02.2018
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.08.2018 | 2,47% | — | 1240,45 |
| 2 | 01.02.2019 | 3,03% | — | 1548,61 |
| 3 | 01.08.2019 | 3,32% | — | 1670,92 |
| 4 | 01.02.2020 | 2,7% | — | 1378,08 |
| 5 | 01.08.2020 | 2,28% | — | 1152,29 |
| 6 | 01.02.2021 | 0,82% | — | 416,81 |
| 7 | 01.08.2021 | 0,73% | — | 365,84 |
| 8 | 01.02.2022 | 0,65% | — | 334,27 |
| 9 | 01.08.2022 | — | — | — |
| 10 | 01.02.2023 | — | — | — |
| 11 | 01.08.2023 | — | — | — |
| 12 | 01.02.2024 | — | — | — |
| 13 | 01.08.2024 | — | — | — |
| 14 | 01.02.2025 | — | — | — |
| 15 | 01.08.2025 | — | — | — |
| 16 | 01.02.2026 | — | — | — |
| 17 | 01.08.2026 | — | — | — |
| 18 | 01.02.2027 | — | — | — |
| 19 | 01.08.2027 | — | — | — |
| 20 | 01.02.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Облигации с плавающей процентной ставкой. Ставка купонов определяется как 6-месячный LIBOR + 0,5% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.02.2019 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 01.02.2020 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 01.02.2021 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 01.02.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 01.02.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 01.02.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 01.02.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 01.02.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 01.02.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение