Облигации BCS 01/28
XS1762858428
Погашен
A
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1762858428
МосБиржа : BCS 01/28
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- 1 036,73 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 30.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 100000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 300,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 30.01.2018
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.07.2018 | 2,46% | — | 1236,66 |
| 2 | 30.01.2019 | 3,03% | — | 1547,97 |
| 3 | 30.07.2019 | 3,33% | — | 1675,38 |
| 4 | 30.01.2020 | 2,7% | — | 1382,49 |
| 5 | 30.07.2020 | — | — | — |
| 6 | 30.01.2021 | — | — | — |
| 7 | 30.07.2021 | — | — | — |
| 8 | 30.01.2022 | — | — | — |
| 9 | 30.07.2022 | — | — | — |
| 10 | 30.01.2023 | — | — | — |
| 11 | 30.07.2023 | — | — | — |
| 12 | 30.01.2024 | — | — | — |
| 13 | 30.07.2024 | — | — | — |
| 14 | 30.01.2025 | — | — | — |
| 15 | 30.07.2025 | — | — | — |
| 16 | 30.01.2026 | — | — | — |
| 17 | 30.07.2026 | — | — | — |
| 18 | 30.01.2027 | — | — | — |
| 19 | 30.07.2027 | — | — | — |
| 20 | 30.01.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Облигации с плавающей процентной ставкой. Ставка купонов определяется как 6-месячный LIBOR + 0,5% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.01.2019 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 30.01.2020 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 3 | 30.01.2021 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 4 | 30.01.2022 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 5 | 30.01.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 6 | 30.01.2024 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 7 | 30.01.2025 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 8 | 30.01.2026 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 9 | 30.01.2027 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение