Облигации ALFA-perp2
XS1760786340
В обращении
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1760786340
МосБиржа : ALFA-perp2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 30.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- 72,0
- Номинальный объем
- 500,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 25.01.2018
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- 3
Операторы выпуска
Организатор
UBS
АЛЬФА-БАНК
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Эмитент выпуска - Alfa Bond Issuance plc.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2018 | 6,95% | — | 17,38 |
| 2 | 30.07.2018 | 6,95% | — | 17,38 |
| 3 | 30.10.2018 | 6,95% | — | 17,38 |
| 4 | 30.01.2019 | 6,95% | — | 17,38 |
| 5 | 30.04.2019 | 6,95% | — | 17,38 |
| 6 | 30.07.2019 | 6,95% | — | 17,38 |
| 7 | 30.10.2019 | 6,95% | — | 17,38 |
| 8 | 30.01.2020 | 6,95% | — | 17,38 |
| 9 | 30.04.2020 | 6,95% | — | 17,38 |
| 10 | 30.07.2020 | 6,95% | — | 17,38 |
| 11 | 30.10.2020 | 6,95% | — | 17,38 |
| 12 | 30.01.2021 | 6,95% | — | 17,38 |
| 13 | 30.04.2021 | 6,95% | — | 17,38 |
| 14 | 30.07.2021 | 6,95% | — | 17,38 |
| 15 | 30.10.2021 | 6,95% | — | 17,38 |
| 16 | 30.01.2022 | 6,95% | — | 17,38 |
| 17 | 30.04.2022 | 6,95% | — | 17,38 |
| 18 | 30.07.2022 | 6,95% | — | 17,38 |
| 19 | 30.10.2022 | 6,95% | — | 17,38 |
| 20 | 30.01.2023 | 6,95% | — | 17,38 |
| 21 | 30.04.2023 | 6,95% | — | 17,38 |
| 22 | 30.07.2023 | 8,13% | — | 20,32 |
| 23 | 30.10.2023 | 8,13% | — | 20,32 |
| 24 | 30.01.2024 | 8,13% | — | 20,32 |
| 25 | 30.04.2024 | 8,13% | — | 20,32 |
| 26 | 30.07.2024 | 8,13% | — | 20,32 |
| 27 | 30.10.2024 | — | — | — |
| 28 | 30.01.2025 | — | — | — |
| 29 | 30.04.2025 | — | — | — |
| 30 | 30.07.2025 | — | — | — |
| 31 | 30.10.2025 | — | — | — |
| 32 | 30.01.2026 | — | — | — |
| 33 | 30.04.2026 | — | — | — |
| 34 | 30.07.2026 | — | — | — |
| 35 | 30.10.2026 | — | — | — |
| 36 | 30.01.2027 | — | — | — |
| 37 | 30.04.2027 | — | — | — |
| 38 | 30.07.2027 | — | — | — |
| 39 | 30.10.2027 | — | — | — |
| 40 | 30.01.2028 | — | — | — |
| 41 | 30.04.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Ставка купона на первые 5,25 лет была зафиксирована на уровне 6,95% годовых. На период с 30 апреля 2023 года по 30 апреля 2028 года ставка установлена на уровне 4,572% + доходность 5-летних US Treasuries.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2023 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 30.04.2028 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение