Облигации BCS 12/23
XS1654229290
Погашен
99,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:XS1654229290
МосБиржа : BCS 12/23
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 12,00 млн Usd
- Размещенный объем
- — Usd
- Начало размещения
- 27.07.2017
- Окончание размещения
- —
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БКС
Эмитент
- Краткое наименование
- BrokerCreditService Structured Products PLC
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис"
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 5406121446
- Местонахождение
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Почтовый адрес
- 630099, Новосибирск, ул. Советская, 37
- Примечание
- Эмитент выпуска - BrokerCreditService Structured Products PLC.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2017 | 5,75% | 2,001 | 200,07 |
| 2 | 01.06.2018 | 5,75% | 2,867 | 286,71 |
| 3 | 01.12.2018 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 4 | 01.06.2019 | 5,75% | 2,867 | 286,71 |
| 5 | 01.12.2019 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 6 | 01.06.2020 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 7 | 01.12.2020 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 8 | 01.06.2021 | 5,75% | 2,867 | 286,71 |
| 9 | 01.12.2021 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 10 | 01.06.2022 | 5,75% | 2,867 | 286,71 |
| 11 | 01.12.2022 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
| 12 | 01.06.2023 | 5,75% | 2,867 | 286,71 |
| 13 | 01.12.2023 | 5,75% | 2,883 | 288,29 |
Описание купонов
Кредитные облигации "до первого дефолта".
Фиксированная ставка купона - 5,75% годовых.
Выплата дохода по облигациям и размер выплаты при погашении облигаций зависит от наступления кредитных событий в отношении любого из Референсных лиц.
Референсные лица: РЖД, Совкомфлот, банк ВТБ, Газпром нефть.
Обсуждение