Облигации СФО АИ А1
RU000A109650
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A109650
МосБиржа : СФО АИ А1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 480,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 480,00 млн Rub
- Начало размещения
- 22.10.2024
- Окончание размещения
- 22.10.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение, является эмитент, который предоставляет обеспечение в форме залога.
Цель займа
Целью осуществления эмиссии является секьюритизация пула денежных требований из кредитных договоров, приобретенных эмитентом, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по облигациям, облигациям класса "А2" и облигациям класса "Б", и погашение ранее привлеченных эмитентом займов. Помимо этого, часть привлеченных эмитентом денежных средств от размещения облигаций будет направлена на финансирование деятельности эмитента, связанной с взысканием задолженности по правам требования.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ТРИНФИКО
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-00814-R
- Дата рег
- 02.08.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2025 | 18% | 6,312 | 63,12 |
| 2 | 22.04.2025 | 18% | 0,724 | 7,24 |
| 3 | 22.07.2025 | 18% | 0,244 | 2,44 |
| 4 | 07.10.2025 | 18% | 0,206 | 2,06 |
| 5 | 11.11.2025 | 18% | — | — |
| 6 | 16.12.2025 | 18% | — | — |
| 7 | 20.01.2026 | 18% | — | — |
| 8 | 24.02.2026 | 18% | — | — |
| 9 | 31.03.2026 | 18% | — | — |
| 10 | 05.05.2026 | 18% | — | — |
| 11 | 09.06.2026 | 18% | — | — |
| 12 | 14.07.2026 | 18% | — | — |
| 13 | 18.08.2026 | 18% | — | — |
| 14 | 22.09.2026 | 18% | — | — |
| 15 | 27.10.2026 | 18% | — | — |
| 16 | 01.12.2026 | 18% | — | — |
| 17 | 05.01.2027 | 18% | — | — |
| 18 | 09.02.2027 | 18% | — | — |
| 19 | 16.03.2027 | 18% | — | — |
| 20 | 20.04.2027 | 18% | — | — |
| 21 | 25.05.2027 | 18% | — | — |
| 22 | 29.06.2027 | 18% | — | — |
| 23 | 03.08.2027 | 18% | — | — |
| 24 | 07.09.2027 | 18% | — | — |
| 25 | 12.10.2027 | 18% | — | — |
| 26 | 16.11.2027 | 18% | — | — |
| 27 | 21.12.2027 | 18% | — | — |
| 28 | 25.01.2028 | 18% | — | — |
| 29 | 29.02.2028 | 18% | — | — |
| 30 | 04.04.2028 | 18% | — | — |
| 31 | 09.05.2028 | 18% | — | — |
| 32 | 13.06.2028 | 18% | — | — |
| 33 | 18.07.2028 | 18% | — | — |
| 34 | 22.08.2028 | 18% | — | — |
| 35 | 26.09.2028 | 18% | — | — |
| 36 | 31.10.2028 | 18% | — | — |
| 37 | 05.12.2028 | 18% | — | — |
| 38 | 09.01.2029 | 18% | — | — |
| 39 | 13.02.2029 | 18% | — | — |
| 40 | 20.03.2029 | 18% | — | — |
| 41 | 24.04.2029 | 18% | — | — |
| 42 | 29.05.2029 | 18% | — | — |
| 43 | 03.07.2029 | 18% | — | — |
| 44 | 07.08.2029 | 18% | — | — |
| 45 | 11.09.2029 | 18% | — | — |
| 46 | 16.10.2029 | 18% | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 17 купонных периодов.
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 18,00% годовых, ставка 2-17-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в каждую дату выплаты.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход выплачивается при выполнении условий выплаты дополнительного дохода.
Изменения от 10 февраля 2025 года: количество купонных периодов увеличено с 17 до 46 (длительность 1-го купона - 128 дней, 2-го купона - 54 дня, 3-го купона - 91 день, 4-го купона - 77 дней, 5-46-го купонов - 35 дней каждый).
Обсуждение