Облигации СФО БКС 37
RU000A108Q45
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A108Q45
МосБиржа : СФО БКС 37
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 500,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 62,17 млн Rub
- Начало размещения
- 30.08.2024
- Окончание размещения
- 30.08.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Обеспечением по облигациям является залог прав по договору банковского счета.
Операторы выпуска
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 6-37-00508-R
- Дата рег
- 10.06.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.2026 | 0,01% | 0,015 | 0,15 |
Описание купонов
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 11.03.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:
- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;
- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход и дисконтный доход.
Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: ПАО "Группа ЛСР", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPFP0; ПАО "ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ", акция обыкновенная, ISIN RU000A0ZZM04; ПАО "М.ВИДЕО", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JPGA0; ПАО "ФОСАГРО", акция обыкновенная, ISIN RU000A0JRKT8; МКПАО "ЮМГ", акция обыкновенная, ISIN RU000A107JE2.
Дисконтный доход по каждой облигации определяется как разница между суммой, выплачиваемой при погашении облигаций (не включая фиксированный купонный доход и дополнительный доход, выплачиваемый при погашении или одновременно с погашением облигаций) в расчете на одну облигацию, и ценой размещения одной облигации, а если такая разница будет принимать отрицательное значение, дисконтный доход будет считаться равным нулю.
Цена размещения облигаций установлена в размере 962,5 рублей за одну облигацию (96,25% от номинальной стоимости).
Обсуждение