Облигации СФО БКС 27
RU000A107U99
Погашен
0,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A107U99
МосБиржа : СФО БКС 27
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 0,01% 0,20 Cny
- НКД
- 0,03 руб.
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 04.08.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Cny
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 25,00 млн Cny
- Размещенный объем
- 5,68 млн Cny
- Начало размещения
- 25.07.2024
- Окончание размещения
- 26.07.2024
- Уровень листинга
- 3
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Обеспечением по облигациям является залог прав по договору банковского счета.
Операторы выпуска
Агент по размещению
БКС
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 6-27-00508-R
- Дата рег
- 15.02.2024
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, CNY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.2026 | 0,01% | 0,02 | 0,2 |
Описание купонов
Облигации подлежат погашению в наиболее раннюю из следующих дат: 1) 04.08.2026; 2) дата окончания купонного периода дополнительного дохода, на который приходится контрольная дата для целей погашения облигаций.
Контрольной датой для целей погашения облигаций является любая из следующих дат:
- контрольная дата, в которую наступило барьерное событие;
- контрольная дата, в которую наступило специальное барьерное событие.
Владельцы облигаций имеют право получить фиксированный купонный доход, дополнительный доход.
Облигации имеют один купонный период для целей выплаты фиксированного купонного дохода. Размер фиксированного купонного дохода: 0,01% годовых.
При наступлении купонного барьерного события величина дополнительного дохода, выплачиваемая за соответствующий купонный период дополнительного дохода рассчитывается по формуле.
Ценные бумаги, входящие в корзину ценных бумаг: TSINGTAO BREWERY, акция обыкновенная, ISIN CNE0000009Y3; HAIER SMART HOME, акция обыкновенная, ISIN CNE000000CG9; CTG DUTY-FREE, акция обыкновенная, ISIN CNE100000G29; ZIJIN MINING, акция обыкновенная, ISIN CNE100000B24; YANKUANG ENERGY, акция обыкновенная, ISIN CNE000000WV6.