Облигации ПенсХол01
RU000A1069Y5
В обращении
BBB+
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1069Y5
МосБиржа : ПенсХол01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- 1 за год
- Ближайшая выплата
- 25.05.2027
- Медиана
- 15,10%
- G-спред
- -1 506,27 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 15,06
- Спред к медиане
- -1 510,00 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 30,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 23,07 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.05.2023
- Окончание размещения
- 05.06.2023
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Эмитент планирует направить привлекаемые средства на приобретение паев закрытого паевого инвестиционного фонда для обеспечения выплат по облигациям.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-83381-H
- Дата рег
- 17.05.2023
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Облигации предназначены для квалифицированных инвесторов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.2024 | — | — | 100 |
| 2 | 25.05.2025 | — | — | 100 |
| 3 | 25.05.2026 | — | — | 100 |
| 4 | 25.05.2027 | — | — | — |
| 5 | 25.05.2028 | — | — | — |
| 6 | 25.05.2029 | — | — | — |
| 7 | 25.05.2030 | — | — | — |
| 8 | 25.05.2031 | — | — | — |
| 9 | 25.05.2032 | — | — | — |
| 10 | 25.05.2033 | — | — | — |
| 11 | 25.05.2034 | — | — | — |
| 12 | 25.05.2035 | — | — | — |
| 13 | 25.05.2036 | — | — | — |
| 14 | 25.05.2037 | — | — | — |
| 15 | 25.05.2038 | — | — | — |
| 16 | 25.05.2039 | — | — | — |
| 17 | 25.05.2040 | — | — | — |
| 18 | 25.05.2041 | — | — | — |
| 19 | 25.05.2042 | — | — | — |
| 20 | 25.05.2043 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 7 305 дней.
В даты выплаты по каждому купонному периоду владельцам облигаций выпуска выплачивается доход, размер которого определяется по формуле, установленной в условиях займа.
По облигациям предусмотрена выплата дополнительного дохода, рассчитываемого по формуле. Дополнительный доход выплачивается в дату полного погашения облигаций.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ТомОб34075
RU000A10DEN7
Доходность
15,11%
Погашение
iВУШ 1P4
RU000A10BS76
Доходность
24,2%
Погашение
ЭталонФин4
RU000A10DA74
Доходность
22,93%
Погашение
Обсуждение