Облигации НКК БО-01
RU000A1044K7
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A1044K7
МосБиржа : НКК БО-01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 10.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 3,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 3,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.11.2021
- Окончание размещения
- 25.11.2021
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Реализация Концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации на платной основе участка линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД.
Операторы выпуска
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-01-15630-A
- Дата рег
- 12.11.2021
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы - юридические лица.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.2022 | 4,2% | — | 22,11 |
| 2 | 23.11.2022 | 4,2% | — | 23,85 |
| 3 | 23.05.2023 | 0,01% | — | — |
| 4 | 20.11.2023 | — | — | — |
| 5 | 19.05.2024 | — | — | — |
| 6 | 16.11.2024 | — | — | — |
| 7 | 16.05.2025 | — | — | — |
| 8 | 13.11.2025 | — | — | — |
| 9 | 13.05.2026 | — | — | — |
| 10 | 10.11.2026 | — | — | — |
| 11 | 10.05.2027 | — | — | — |
| 12 | 07.11.2027 | — | — | — |
| 13 | 06.05.2028 | — | — | — |
| 14 | 03.11.2028 | — | — | — |
| 15 | 03.05.2029 | — | — | — |
| 16 | 31.10.2029 | — | — | — |
| 17 | 30.04.2030 | — | — | — |
| 18 | 28.10.2030 | — | — | — |
| 19 | 27.04.2031 | — | — | — |
| 20 | 25.10.2031 | — | — | — |
| 21 | 23.04.2032 | — | — | — |
| 22 | 21.10.2032 | — | — | — |
| 23 | 20.04.2033 | — | — | — |
| 24 | 18.10.2033 | — | — | — |
| 25 | 17.04.2034 | — | — | — |
| 26 | 15.10.2034 | — | — | — |
| 27 | 14.04.2035 | — | — | — |
| 28 | 12.10.2035 | — | — | — |
| 29 | 10.04.2036 | — | — | — |
| 30 | 08.10.2036 | — | — | — |
| 31 | 07.04.2037 | — | — | — |
| 32 | 05.10.2037 | — | — | — |
| 33 | 04.04.2038 | — | — | — |
| 34 | 02.10.2038 | — | — | — |
| 35 | 01.04.2039 | — | — | — |
| 36 | 29.09.2039 | — | — | — |
| 37 | 28.03.2040 | — | — | — |
| 38 | 25.09.2040 | — | — | — |
| 39 | 25.03.2041 | — | — | — |
| 40 | 22.09.2041 | — | — | — |
| 41 | 22.03.2042 | — | — | — |
| 42 | 19.09.2042 | — | — | — |
| 43 | 19.03.2043 | — | — | — |
| 44 | 16.09.2043 | — | — | — |
| 45 | 15.03.2044 | — | — | — |
| 46 | 12.09.2044 | — | — | — |
| 47 | 12.03.2045 | — | — | — |
| 48 | 09.09.2045 | — | — | — |
| 49 | 09.03.2046 | — | — | — |
| 50 | 06.09.2046 | — | — | — |
| 51 | 06.03.2047 | — | — | — |
| 52 | 03.09.2047 | — | — | — |
| 53 | 02.03.2048 | — | — | — |
| 54 | 30.08.2048 | — | — | — |
| 55 | 27.02.2049 | — | — | — |
| 56 | 27.08.2049 | — | — | — |
| 57 | 24.02.2050 | — | — | — |
| 58 | 24.08.2050 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 10 499 дней. По облигациям предусмотрено 58 купонных периодов (длительность 1-го купона - 182 дня, 2-58-го купонов - 181 день каждый).
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 4,20% годовых. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 2,5% от номинальной стоимости в дату окончания 19-58-го купонов.
По облигациям предусмотрена индексация номинальной стоимости.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.11.2022 |
Итоги: выкуплено 3 000 000 облигаций |
100% |
| 2 | 22.12.2022 |
Итоги: выкуплено 3 000 000 облигаций |
100% |
| 3 | 26.05.2023 |
Итоги: выкуплено 3 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение