Облигации НКК 12
RU000A102RB2
В обращении
A
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102RB2
МосБиржа : НКК 12
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 1,31% 9,88 Rub
- НКД
- 7,07 руб.
- Выплата купона
- 2 за год
- Ближайшая выплата
- 28.07.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 12.02.2021
- Окончание размещения
- 12.02.2021
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Эмитент планирует использовать средства, привлеченные посредством размещения облигаций, на финансирование строительства Автомобильной дороги в соответствии с условиями Концессионного соглашения и финансирование текущей деятельности эмитента по реализации всех условий Концессионного соглашения. При этом под "Автомобильной Дорогой" понимается участок линейного объекта улично-дорожной сети - Северный дублер Кутузовского проспекта от Молодогвардейской транспортной развязки до ММДЦ "Москва-СИТИ" вдоль Смоленского направления МЖД, который является объектом Концессионного соглашения.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-12-15630-A
- Дата рег
- 28.10.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.08.2021 | 5,85% | — | 30,43 |
| 2 | 10.02.2022 | 5,85% | — | 31,37 |
| 3 | 10.08.2022 | 1,16% | — | 7,05 |
| 4 | 07.02.2023 | 0,01% | — | 0,06 |
| 5 | 07.08.2023 | 0,01% | — | 0,06 |
| 6 | 04.02.2024 | 0,01% | — | 0,06 |
| 7 | 03.08.2024 | 0,01% | — | 0,07 |
| 8 | 31.01.2025 | 0,01% | — | 0,07 |
| 9 | 31.07.2025 | 0,01% | — | 0,07 |
| 10 | 28.01.2026 | 0,01% | — | 0,08 |
| 11 | 28.07.2026 | 1,31% | — | 9,88 |
| 12 | 25.01.2027 | — | — | — |
| 13 | 25.07.2027 | — | — | — |
| 14 | 22.01.2028 | — | — | — |
| 15 | 21.07.2028 | — | — | — |
| 16 | 18.01.2029 | — | — | — |
| 17 | 18.07.2029 | — | — | — |
| 18 | 15.01.2030 | — | — | — |
| 19 | 15.07.2030 | — | — | — |
| 20 | 12.01.2031 | — | — | — |
| 21 | 12.07.2031 | — | — | — |
| 22 | 09.01.2032 | — | — | — |
| 23 | 08.07.2032 | — | — | — |
| 24 | 05.01.2033 | — | — | — |
| 25 | 05.07.2033 | — | — | — |
| 26 | 02.01.2034 | — | — | — |
| 27 | 02.07.2034 | — | — | — |
| 28 | 30.12.2034 | — | — | — |
| 29 | 29.06.2035 | — | — | — |
| 30 | 27.12.2035 | — | — | — |
| 31 | 25.06.2036 | — | — | — |
| 32 | 23.12.2036 | — | — | — |
| 33 | 22.06.2037 | — | — | — |
| 34 | 20.12.2037 | — | — | — |
| 35 | 19.06.2038 | — | — | — |
| 36 | 17.12.2038 | — | — | — |
| 37 | 16.06.2039 | — | — | — |
| 38 | 14.12.2039 | — | — | — |
| 39 | 12.06.2040 | — | — | — |
| 40 | 10.12.2040 | — | — | — |
| 41 | 09.06.2041 | — | — | — |
| 42 | 07.12.2041 | — | — | — |
| 43 | 06.06.2042 | — | — | — |
| 44 | 04.12.2042 | — | — | — |
| 45 | 03.06.2043 | — | — | — |
| 46 | 01.12.2043 | — | — | — |
| 47 | 30.05.2044 | — | — | — |
| 48 | 27.11.2044 | — | — | — |
| 49 | 27.05.2045 | — | — | — |
| 50 | 24.11.2045 | — | — | — |
| 51 | 24.05.2046 | — | — | — |
| 52 | 21.11.2046 | — | — | — |
| 53 | 21.05.2047 | — | — | — |
| 54 | 18.11.2047 | — | — | — |
| 55 | 17.05.2048 | — | — | — |
| 56 | 14.11.2048 | — | — | — |
| 57 | 14.05.2049 | — | — | — |
| 58 | 11.11.2049 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 10 499 дней. Облигации с индексируемым номиналом.
Ставка 1-го и 2-го купонов установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 5,85% годовых. Ставка купона с 3-го по 58-й определяется по формуле: Ставка доходности - Rj , если Ej = 1, где: ставка доходности по облигациям определена на уровне 9,3% годовых, Rj – накопленный индекс потребительских цен, рассчитываемый по формуле, Ej – накопленное превышение инфляции над ставкой доходности.
Погашение номинальной стоимости облигаций производится частями в даты выплаты купонов, начиная с 19-го купонного периода.
Подборка облигаций
AI-скринерПохожие бумаги
Подобрать
ЛСР БО1Р10
RU000A10B0B0
Доходность
15,07%
Погашение
ЛСР БО1Р11
RU000A10CKY3
Доходность
16,32%
Погашение
КАМАЗ БП15
RU000A10BU31
Доходность
16,92%
Погашение
Обсуждение