Облигации ГСП-Ф 02
RU000A102MA5
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A102MA5
МосБиржа : ГСП-Ф 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 232,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 225,20 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.12.2020
- Окончание размещения
- 30.12.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии облигаций является привлечение денежных средств в интересах АО "Газстройпром" и его дочерних/зависимых обществ. Все средства, привлеченные в рамках выпуска облигаций, планируется направить на финансирование инвестиционных программ Группы Газстройпром.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- ГСП-Финанс ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "ГСП-Финанс"
- Рег. номер
- 4-02-00567-R
- Дата рег
- 14.12.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7810796785
- Местонахождение
- Российская Федерация, город Санкт-Петербург
- Почтовый адрес
- 196084, город Санкт-Петербург, улица Ташкентская, дом 3 корпус 3 лит. Б, эт/оф 18/23
- Примечание
- Круг потенциальных приобретателей облигаций: квалифицированные инвесторы.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.03.2021 | 6,18% | 1,541 | 15,41 |
| 2 | 29.06.2021 | 6,43% | 1,603 | 16,03 |
| 3 | 28.09.2021 | 7,43% | 1,852 | 18,52 |
| 4 | 28.12.2021 | 8,68% | 2,164 | 21,64 |
| 5 | 29.03.2022 | 10,43% | 2,6 | 26 |
| 6 | 28.06.2022 | 21,93% | 5,467 | 54,67 |
| 7 | 27.09.2022 | 11,43% | 2,85 | 28,5 |
| 8 | 27.12.2022 | 9,43% | 2,351 | 23,51 |
| 9 | 28.03.2023 | 9,43% | 2,351 | 23,51 |
| 10 | 27.06.2023 | 9,43% | 2,351 | 23,51 |
| 11 | 26.09.2023 | 9,43% | 2,351 | 23,51 |
| 12 | 26.12.2023 | — | — | — |
| 13 | 26.03.2024 | — | — | — |
| 14 | 25.06.2024 | — | — | — |
| 15 | 24.09.2024 | — | — | — |
| 16 | 24.12.2024 | — | — | — |
| 17 | 25.03.2025 | — | — | — |
| 18 | 24.06.2025 | — | — | — |
| 19 | 23.09.2025 | — | — | — |
| 20 | 23.12.2025 | — | — | — |
| 21 | 24.03.2026 | — | — | — |
| 22 | 23.06.2026 | — | — | — |
| 23 | 22.09.2026 | — | — | — |
| 24 | 22.12.2026 | — | — | — |
| 25 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 26 | 22.06.2027 | — | — | — |
| 27 | 21.09.2027 | — | — | — |
| 28 | 21.12.2027 | — | — | — |
| 29 | 27.03.2028 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 645 дней. По облигациям предусмотрено 29 купонных периодов (длительность 1-28-го купонов - 91 день каждый, 29-го купона - 97 дней).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-29-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1,93%, но не менее 0,01% годовых.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 21.08.2023 |
Итоги: выкуплено 225 200 000 облигаций |
100% |
Обсуждение