Облигации РоссетБ1Р3
RU000A101YB0
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101YB0
МосБиржа : РоссетБ1Р3
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 10,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 10,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.07.2020
- Окончание размещения
- 27.07.2020
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Средства, полученные в результате размещения облигаций, планируется направить на финансирование инвестиционных программ дочерних и зависимых обществ эмитента и рефинансирование ранее привлеченных дочерними и зависимыми обществами эмитента банковских кредитов.
Операторы выпуска
Организатор
Газпромбанк
Агент по размещению
Газпромбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Россети ПАО
- Полное наименование
- Публичное акционерное общество "Российские сети"
- Рег. номер
- 4B02-03-55385-E-001P
- Дата рег
- 20.07.2020
- Рег. орган
- ММВБ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 7728662669
- Местонахождение
- РФ, 107996, г. Москва, Уланский переулок, д. 26
- Почтовый адрес
- РФ, 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок, д. 26
- Примечание
- Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, 11-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2020 | 4,85% | 1,209 | 12,09 |
| 2 | 25.01.2021 | 4,67% | 1,164 | 11,64 |
| 3 | 26.04.2021 | 4,97% | 1,239 | 12,39 |
| 4 | 26.07.2021 | 5,37% | 1,339 | 13,39 |
| 5 | 25.10.2021 | — | — | — |
| 6 | 24.01.2022 | — | — | — |
| 7 | 25.04.2022 | — | — | — |
| 8 | 25.07.2022 | — | — | — |
| 9 | 24.10.2022 | — | — | — |
| 10 | 23.01.2023 | — | — | — |
| 11 | 24.04.2023 | — | — | — |
| 12 | 24.07.2023 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 092 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов, длительностью 91 день каждый.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-4-го купонов определяется как ставка MosPrime Rate на срок 3 месяца, установленной и действующей в 15-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + 0,04%. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.2021 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
| 2 | 29.07.2021 |
Облигации к выкупу предъявлены не были |
100% |
Обсуждение