Облигации АккордФ 01
RU000A101F11
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A101F11
МосБиржа : АккордФ 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 400,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 400,00 млн Rub
- Начало размещения
- 17.02.2020
- Окончание размещения
- 18.02.2020
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, является эмитент. Вид предоставляемого обеспечения – залог. Залогодателем является эмитент. Предметом залога является залоговое обеспечение.
Цель займа
Целью осуществления эмиссии является осуществление возврат займов, привлеченных эмитентом на а) приобретение денежных требований, залогом которых обеспечены обязательства эмитента по выпуску облигаций класса "А" и облигаций класса "Б", а также б) первичное обслуживание приобретенных эмитентом денежных требований. Денежные средства, полученные эмитентом в результате размещения облигаций класса "А" и облигаций класса "Б", будут направлены на возврат соответствующих займов. В случае превышения суммы денежных средства, полученных эмитентом в результате размещения облигаций класса "А" и облигаций класса "Б", над размером задолженности по договорам займа, указанным выше, остаток денежных средств будет использован эмитентом для обслуживания приобретённых эмитентом денежных требований.
Операторы выпуска
Организатор
ТРИНФИКО
Агент по размещению
ТРИНФИКО
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-00536-R
- Дата рег
- 23.01.2020
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.2020 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 2 | 15.02.2021 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 3 | 16.08.2021 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 4 | 14.02.2022 | 10% | 2,874 | 28,74 |
| 5 | 09.03.2022 | 10% | 0,001 | 0,01 |
| 6 | 16.05.2022 | 10% | — | — |
| 7 | 15.08.2022 | 10% | — | — |
| 8 | 14.11.2022 | 10% | — | — |
| 9 | 13.02.2023 | 10% | — | — |
| 10 | 15.05.2023 | 10% | — | — |
| 11 | 14.08.2023 | 10% | — | — |
| 12 | 13.11.2023 | 10% | — | — |
| 13 | 12.02.2024 | 10% | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 456 дней. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-4-го купонов - 182 дня каждый, 5-12-го - 91 день каждый).
Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10% годовых, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций выпуска может осуществляться частями в дату выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду.
Начиная с купонного периода, следующего за купонным периодом, в котором в результате погашения части номинальной стоимости облигаций номинальная стоимость 1 облигации стала равна 1 рублю, а также при погашении облигаций в дату погашения (при условии, что номинальная стоимость 1 облигации к дате погашения будет составлять более 1 рубля) владельцам облигаций помимо купонного дохода выплачивается дополнительный доход.
Изменения от 24 февраля 2022 года: сокращена длительность 5-6-го купонных периодов, количество купонных периодов увеличено с 12 до 13.
Обсуждение