Облигации КонцесТ 04
RU000A100EM1
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A100EM1
МосБиржа : КонцесТ 04
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 28.05.2027
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.06.2019
- Окончание размещения
- 06.06.2019
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Реализация концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-04-00309-R-001P
- Дата рег
- 23.05.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Возможно досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 2–13-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.06.2020 | 11,5% | 11,5 | 115 |
| 2 | 04.06.2021 | 7,5% | 7,479 | 74,79 |
| 3 | 03.06.2022 | 8,91% | 8,886 | 88,86 |
| 4 | 02.06.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 5 | 31.05.2024 | — | — | — |
| 6 | 30.05.2025 | — | — | — |
| 7 | 29.05.2026 | — | — | — |
| 8 | 28.05.2027 | — | — | — |
| 9 | 26.05.2028 | — | — | — |
| 10 | 25.05.2029 | — | — | — |
| 11 | 24.05.2030 | — | — | — |
| 12 | 23.05.2031 | — | — | — |
| 13 | 21.05.2032 | — | — | — |
| 14 | 01.05.2033 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5 078 дней. По облигациям предусмотрено 14 купонных периодов (длительность 1-го купонного периода - 365 дней, 2-13-го - по 364 дня, 14-го - 345 дней).
Ставка 1-го купона установлена эмитентом до даты начала размещения в размере 11,50% годовых. Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода +4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода +2%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: в дату окончания 3-13-го купонов - по 8,333%, в дату окончания 14-го купона - 8,337%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
36,9% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 1 500 000 облигаций |
100% |
Обсуждение