Облигации СитимЮгра1

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 4 563 дня. По облигациям предусмотрено 12 купонных периодов (длительность 1-го – 548 дней, 2-12-го - 365 дней).

Ставка 1-го купона установлена до даты начала размещения в размере 10% годовых. Ставка 2-12-го купонов определяется как максимальное значение: 1) инфляция по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала соответствующего купонного периода + 4,5%; 2) ключевая ставка ЦБ + 1,5%.

Изменения от 10 июня 2020 года: количество купонных периодов - 9, длительность 1-го купонного периода - 1643 дня, 2-9-го - 365 дней.

Изменения от 14 ноября 2022 года: срок обращения облигаций увеличен с 4563 до 6576 дней, количество купонных периодов увеличено с 9 до 15. Ставка 2-15-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России + 4% годовых.

Изменения от 15 мая 2026 года: количество купонных периодов - 4, длительность 1-го купонного периода - 1643 дня, 2-3-го - 365 дней, 4-го - 4203 дня. Разделение 4-го купонного периода на 2 расчетных периода: первый расчетный период четвертого купона начинается 18.06.2025 года и заканчивается 18.06.2026 года; второй расчетный период четвертого купона начинается 18.06.2026 года и заканчивается 20.12.2036 года. Процентная ставка в расчетном периоде 1 – 24,00% годовых, что составляет 240 рублей 00 копеек на одну облигацию. Процентная ставка в расчетном периоде 2 – 0,1% годовых, что составляет 10 рублей 52 копейки на одну облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну облигацию за четвертый купонный период – 250 рублей 52 копейки.