Облигации КонцесВ 05
RU000A0ZYHU4
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYHU4
МосБиржа : КонцесВ 05
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 24.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,10 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,10 млрд Rub
- Начало размещения
- 04.12.2017
- Окончание размещения
- 04.12.2017
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Облигационный займ размещается в целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Концессии водоснабжения ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"
- Рег. номер
- 4-05-36487-R-001P
- Дата рег
- 02.10.2017
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3460019060
- Местонахождение
- 400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 63, помещения № 2-21, 23-28
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2018 | 11% | 11 | 110 |
| 2 | 03.12.2019 | 10,5% | 10,471 | 104,71 |
| 3 | 01.12.2020 | 9,5% | 9,474 | 94,74 |
| 4 | 30.11.2021 | 7,25% | 6,628 | 66,28 |
| 5 | 29.11.2022 | 0% | 0 | 0 |
| 6 | 28.11.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 7 | 26.11.2024 | — | — | — |
| 8 | 25.11.2025 | — | — | — |
| 9 | 24.11.2026 | — | — | — |
| 10 | 23.11.2027 | — | — | — |
| 11 | 21.11.2028 | — | — | — |
| 12 | 20.11.2029 | — | — | — |
| 13 | 19.11.2030 | — | — | — |
| 14 | 10.08.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 4997 дней. По выпуску предусмотрено 14 купонов (1-й - 365 дней, 2-13-й - по 364 дня, 14-й - 264 дня).
Ставка 1-го купона устанавливается эмитентом. Ставка остальных купонов определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода, + 4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату расчета процентной ставки купонного периода за которую берется 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями в дату окончания 3-13-го купонов - по 8,333%, 14-го купона - 8,337%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 1 100 000 облигаций |
102,5% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 1 100 000 облигаций |
100% |
Обсуждение