Облигации КонцесТ 02
RU000A0ZYH51
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0ZYH51
МосБиржа : КонцесТ 02
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 19.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 29.11.2017
- Окончание размещения
- 29.11.2017
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Реализация Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
ИК Лидер
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-02-00309-R-001P
- Дата рег
- 28.08.2017
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.11.2018 | 11% | 11 | 110 |
| 2 | 28.11.2019 | 9,5% | 9,474 | 94,74 |
| 3 | 26.11.2020 | 8,5% | 8,477 | 84,77 |
| 4 | 25.11.2021 | 7% | 6,444 | 64,44 |
| 5 | 24.11.2022 | 0% | 0 | 0 |
| 6 | 23.11.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 7 | 21.11.2024 | — | — | — |
| 8 | 20.11.2025 | — | — | — |
| 9 | 19.11.2026 | — | — | — |
| 10 | 18.11.2027 | — | — | — |
| 11 | 16.11.2028 | — | — | — |
| 12 | 15.11.2029 | — | — | — |
| 13 | 14.11.2030 | — | — | — |
| 14 | 13.11.2031 | — | — | — |
| 15 | 11.11.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5461 день. По выпуску предусмотрено 15 годовых купонов (1-й - 365 дней, 2-15-й - по 364 дня).
Ставка 1-го купона определяется эмитентом до даты начала размещения. Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода +4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода +2%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями в дату окончания 3-14-го купонов - по 7,692%, 15-го купона - 7,696%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
45,1% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение