Облигации КонцесТ 01
RU000A0JXN62
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXN62
МосБиржа : КонцесТ 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 30.03.2027
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 10.04.2017
- Окончание размещения
- 10.04.2017
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (объекты теплоснабжения, тепловые сети, централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты таких систем) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Операторы выпуска
Организатор
ИК Лидер
Агент по размещению
Алор-Инвест
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-00309-R-001P
- Дата рег
- 06.03.2017
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.2018 | 12,5% | 12,5 | 125 |
| 2 | 09.04.2019 | 9,25% | 9,225 | 92,25 |
| 3 | 07.04.2020 | 9,75% | 9,723 | 97,23 |
| 4 | 06.04.2021 | 8% | 7,364 | 73,64 |
| 5 | 05.04.2022 | 8,91% | 7,519 | 75,19 |
| 6 | 04.04.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 7 | 02.04.2024 | — | — | — |
| 8 | 01.04.2025 | — | — | — |
| 9 | 31.03.2026 | — | — | — |
| 10 | 30.03.2027 | — | — | — |
| 11 | 28.03.2028 | — | — | — |
| 12 | 27.03.2029 | — | — | — |
| 13 | 26.03.2030 | — | — | — |
| 14 | 25.03.2031 | — | — | — |
| 15 | 06.04.2032 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5475 дней. По выпуску предусмотрено 15 годовых купонов (1-й - 365 дней, 2-14-й - по 364 дня, 15-й - 378 дней).
Ставка 1-го купона определяется эмитентом до даты начала размещения.
Ставка каждого последующего купона определяется как максимальное значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года),
предшествующий дате начала купонного периода +4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода +2%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями в дату окончания 3-14-го купонов - по 7,692%, 15-го купона - 7,696%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
41,8% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 2 000 000 облигаций |
100% |
Обсуждение