Облигации Локосерв 1
RU000A0JXLU2
В обращении
Отозван
100,06%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JXLU2
МосБиржа : Локосерв 1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- 8,68% 0,01 Rub
- НКД
- —
- Выплата купона
- 4 за год
- Ближайшая выплата
- 23.06.2026
- Медиана
- 18,92%
- G-спред
- -1 280,01 б.п.
- Спред к индексу
- —
- КБД
- 12,74
- Спред к медиане
- -1 897,86 б.п.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 9,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 4,37 млрд Rub
- Начало размещения
- 20.06.2017
- Окончание размещения
- 26.06.2017
- Уровень листинга
- 3
Цель займа
Выпуск облигаций осуществляется, прежде всего, в целях финансирования приобретения эмитентом у оригинатора требований к ОАО "РЖД". После приобретения первого портфеля требований эмитент предполагает периодически (на ежемесячной основе) в соответствии с договором уступки приобретать у оригинатора дополнительные требования к ОАО "РЖД" за счет средств, поступающих от исполнения ранее приобретенных требований.
Операторы выпуска
Организатор
АЛЬФА-БАНК
Агент по размещению
АЛЬФА-БАНК
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-00314-R
- Дата рег
- 16.02.2017
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.09.2020 | 8,68% | — | 312,96 |
| 2 | 23.12.2020 | 8,68% | — | 21,64 |
| 3 | 23.03.2021 | 8,68% | — | 21,4 |
| 4 | 23.06.2021 | 8,68% | — | 21,88 |
| 5 | 23.09.2021 | 8,68% | — | 21,88 |
| 6 | 23.12.2021 | 8,68% | — | 21,64 |
| 7 | 23.03.2022 | 8,68% | — | 21,4 |
| 8 | 23.06.2022 | 8,68% | — | 21,88 |
| 9 | 23.09.2022 | 8,68% | — | 20,02 |
| 10 | 23.12.2022 | 8,68% | — | 18,07 |
| 11 | 23.03.2023 | 8,68% | — | 16,05 |
| 12 | 23.06.2023 | 8,68% | — | 14,55 |
| 13 | 23.09.2023 | 8,68% | — | 12,69 |
| 14 | 23.12.2023 | 8,68% | — | 10,71 |
| 15 | 23.03.2024 | 8,68% | — | 8,87 |
| 16 | 23.06.2024 | 8,68% | — | 7,11 |
| 17 | 23.09.2024 | 8,68% | — | 5,25 |
| 18 | 23.12.2024 | 8,68% | — | 3,35 |
| 19 | 23.03.2025 | 8,68% | — | 1,5 |
| 20 | 23.06.2025 | 8,68% | — | 0,02 |
| 21 | 23.09.2025 | 8,68% | — | 0,01 |
| 22 | 23.12.2025 | 8,68% | — | 0,01 |
| 23 | 23.03.2026 | 8,68% | — | 0,01 |
| 24 | 23.06.2026 | 8,68% | — | 0,01 |
| 25 | 23.09.2026 | — | — | — |
| 26 | 23.12.2026 | — | — | — |
| 27 | 23.03.2027 | — | — | — |
| 28 | 20.06.2027 | — | — | — |
Описание купонов
Облигации подлежат полному погашению в дату, которая наступает через 10 лет с даты начала размещения. По облигациям предусмотрен один купонный период.
Расчет суммы выплат по купону производится по формуле. Формула расчета процентной ставки определяется как ОФЗ + 1%, где ОФЗ – значение точки на кривой бескупонной доходности государственных ценных бумаг со сроком погашения 10 лет (G-кривая).
Изменения от 16 июля 2020 года: изменен расчет величины купонного дохода на одну облигацию по второму и всем последующим купонным периодам. Датой окончания 1-го купонного периода является 23 сентября 2020 года, 2-го купонного периода - 23 декабря 2020 года, 3-го и каждого последующего купонного периода - 23 марта; 23 июня; 23 сентября; 23 декабря каждого календарного года.
Обсуждение