Облигации ТрансФБО44
RU000A0JX0U9
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JX0U9
МосБиржа : ТрансФБО44
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 24.11.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.12.2016
- Окончание размещения
- 06.12.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизация кредитного портфеля.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-19-50156-A
- Дата рег
- 26.12.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2017 | 11,5% | 5,734 | 57,34 |
| 2 | 05.12.2017 | 10,75% | 5,36 | 53,6 |
| 3 | 05.06.2018 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 4 | 04.12.2018 | 8,75% | 4,363 | 43,63 |
| 5 | 04.06.2019 | 9% | 4,488 | 44,88 |
| 6 | 03.12.2019 | 9,25% | 4,612 | 46,12 |
| 7 | 02.06.2020 | 8% | 3,989 | 39,89 |
| 8 | 01.12.2020 | 7% | 3,49 | 34,9 |
| 9 | 01.06.2021 | 5,75% | 2,867 | 28,67 |
| 10 | 30.11.2021 | — | — | — |
| 11 | 31.05.2022 | — | — | — |
| 12 | 29.11.2022 | — | — | — |
| 13 | 30.05.2023 | — | — | — |
| 14 | 28.11.2023 | — | — | — |
| 15 | 28.05.2024 | — | — | — |
| 16 | 26.11.2024 | — | — | — |
| 17 | 27.05.2025 | — | — | — |
| 18 | 25.11.2025 | — | — | — |
| 19 | 26.05.2026 | — | — | — |
| 20 | 24.11.2026 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующее за 5 рабочих дней до даты начала соответствующего купонного периода, + 1,5%.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2018 |
Итоги: выкуплено 2 500 000 облигаций |
100% |
| 2 | 13.05.2021 |
Итоги: выкуплено 2 500 000 облигаций |
100% |
Обсуждение