Облигации ОмскАдм 2
RU000A0JWWQ9
Погашен
100,03%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWWQ9
МосБиржа : ОмскАдм 2
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -0,89%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,50 млрд Rub
- Начало размещения
- 25.10.2016
- Окончание размещения
- 26.10.2016
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Совкомбанк
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Г.ОМСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
- Полное наименование
- Администрация города Омск
- Рег. номер
- RU34002OMK1
- Дата рег
- 14.10.2016
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- РФ, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34
- Почтовый адрес
- РФ, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34
- Примечание
- Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных облигаций до срока их погашения.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.01.2017 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 2 | 25.04.2017 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 3 | 25.07.2017 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 4 | 24.10.2017 | 9,9% | 2,468 | 24,68 |
| 5 | 23.01.2018 | 9,9% | 1,728 | 17,28 |
| 6 | 24.04.2018 | 9,9% | 1,728 | 17,28 |
| 7 | 24.07.2018 | 9,9% | 1,728 | 17,28 |
| 8 | 23.10.2018 | 9,9% | 1,728 | 17,28 |
| 9 | 22.01.2019 | 9,9% | 0,987 | 9,87 |
| 10 | 23.04.2019 | 9,9% | 0,987 | 9,87 |
| 11 | 23.07.2019 | 9,9% | 0,987 | 9,87 |
| 12 | 26.10.2019 | 9,9% | 1,031 | 10,31 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1096 дней. По выпуску предусмотрено 12 купонов (длительность 1-11-го - по 91 дню, 12-го - 95 дней).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 30% - 24 октября 2017 года и 23 октября 2018 года, 40% - 26 октября 2019 года.
Обсуждение