Облигации КонцесВ 03
RU000A0JWVB3
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWVB3
МосБиржа : КонцесВ 03
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- 25.09.2026
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1,90 млрд Rub
- Размещенный объем
- 1,90 млрд Rub
- Начало размещения
- 06.10.2016
- Окончание размещения
- 06.10.2016
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Выпуск облигаций размещается целях реализации концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.
Эмитент
- Краткое наименование
- Концессии водоснабжения ООО
- Полное наименование
- Общество с ограниченной ответственностью "Концессии водоснабжения"
- Рег. номер
- 4-03-36487-R-001P
- Дата рег
- 06.09.2016
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3460019060
- Местонахождение
- 400050, г. Волгоград, ул. им. Пархоменко, 63, помещения № 2-21, 23-28
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА
Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.
По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 2-14-го купонных периодов.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.10.2017 | 12% | 12 | 120 |
| 2 | 05.10.2018 | 11,5% | 11,468 | 114,68 |
| 3 | 04.10.2019 | 10,5% | 10,471 | 104,71 |
| 4 | 02.10.2020 | 10% | 9,206 | 92,06 |
| 5 | 01.10.2021 | 7,25% | 6,118 | 61,18 |
| 6 | 30.09.2022 | 9,75% | 7,48 | 74,8 |
| 7 | 29.09.2023 | 0% | 0 | 0 |
| 8 | 27.09.2024 | — | — | — |
| 9 | 26.09.2025 | — | — | — |
| 10 | 25.09.2026 | — | — | — |
| 11 | 24.09.2027 | — | — | — |
| 12 | 22.09.2028 | — | — | — |
| 13 | 21.09.2029 | — | — | — |
| 14 | 20.09.2030 | — | — | — |
| 15 | 07.04.2031 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 5296 дней.
Ставка 1-го купона установлена в размере 12,00% годовых, ставка остальных купонов определяется как наибольшее значение из двух величин: 1) индекс потребительских цен по состоянию за год (декабрь к декабрю предшествующего года), предшествующий дате начала купонного периода, + 4%; 2) ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на дату расчета процентной ставки купонного периода за которую берется 5 рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 3%.
Номинальная стоимость облигаций погашается амортизационными частями: по 7,692% от номинальной стоимости в дату окончания 3-14-го купонных периодов; 7,696% - в дату окончания 15-го купона.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2023 |
Итоги: выкуплено 1 900 000 облигаций |
86,6% |
| 2 | 17.08.2023 |
Итоги: выкуплено 1 900 000 облигаций |
100% |
Обсуждение