Облигации СтруктИнв1
Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций: - осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа; - формирование резервного фонда эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по облигациям; - покрытие расходов, понесенных эмитентом до размещения облигаций (в размере 6 300 000 рублей) и формирования описанного выше резервного фонда.
Организатор
Банк ФК Открытие
Андеррайтер
Банк ФК Открытие
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Дата погашения облигаций - 1 сентября 2023 года. По выпуску предусмотрен один купонный период.
Размещение проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения (100% от номинала).
Ставка купонного дохода составляет 0,01% годовых.
Владельцы бумаг имеют право на получение дополнительного дохода в дату погашения облигаций. Размер дополнительного дохода рассчитывается в установленном эмитентом порядке.
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.11.2020 |
Итоги: выкуплено 93 облигации |
100% |
Обсуждение