IPO
•••
 Поиск Новости Котировки  Эфир
66,74%
0,00 0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JWJQ6 МосБиржа : СтруктИнв1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность
Купон
НКД
Выплата купона
Ближайшая выплата
Медиана
G-спред
Спред к индексу
КБД
Спред к медиане

Основные данные

Номинал
100000000 Rub
Дюрация
Номинальный объем
10,00 млрд Rub
Размещенный объем
10,00 млрд Rub
Начало размещения
03.06.2016
Окончание размещения
03.06.2016
Уровень листинга

Цель займа

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения облигаций: - осуществление финансирования Structured investments 1 SPV B.V. (Стракчерд инвестментс 1 СПВ Б.В.), юридического лица, учрежденного в соответствии с законодательством Королевства Нидерланды, путем предоставления займа; - формирование резервного фонда эмитента, который предполагается использовать на покрытие расходов эмитента на время его существования, а оставшиеся средства – на выплату номинальной стоимости, дополнительного дохода и (или) купонного дохода по облигациям; - покрытие расходов, понесенных эмитентом до размещения облигаций (в размере 6 300 000 рублей) и формирования описанного выше резервного фонда.

Эмитент

Краткое наименование
Полное наименование
Рег. номер
4-01-36451-R
Дата рег
06.10.2014
Рег. орган
ЦБ РФ
Отрасль
ИНН
Местонахождение
Почтовый адрес
Примечание
ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает стоимость чистых активов эмитента.

Эмитент увеличил объем выпуска с 3 млрд. рублей до 10 млрд. рублей по номинальной стоимости.

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

Дата Ставка % от Номинала Размер, RUB
Дефолт

Описание купонов

Дата погашения облигаций - 1 сентября 2023 года. По выпуску предусмотрен один купонный период.

Размещение проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения (100% от номинала).

Ставка купонного дохода составляет 0,01% годовых.

Владельцы бумаг имеют право на получение дополнительного дохода в дату погашения облигаций. Размер дополнительного дохода рассчитывается в установленном эмитентом порядке.

Оферта

Дата Итог Цена
1 18.11.2020

Итоги: выкуплено 93 облигации

100%

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер
ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные
Короткие Средние Длинные
Название Доходность До погашения
ОФЗ 26226 13,35% 4 мес.
ОФЗ 26219 13,28% 3 мес.
ОФЗ 26207 12,96% 8 мес.
ОФЗ 46023 7,56% 1 мес.
Загружаем...