Облигации Волгогр 08
RU000A0JVVR1
Погашен
100,50%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JVVR1
МосБиржа : Волгогр 08
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 26.10.2015
- Окончание размещения
- 26.10.2015
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
- Полное наименование
- Администрация г. Волгограда
- Рег. номер
- RU34008VGG1
- Дата рег
- 13.10.2015
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3444059139
- Местонахождение
- 400131, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5
- Почтовый адрес
- 400131, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.2016 | 13,73% | 7,523 | 75,23 |
| 2 | 12.08.2016 | 13,73% | 3,423 | 34,23 |
| 3 | 11.11.2016 | 13,73% | 3,423 | 34,23 |
| 4 | 10.02.2017 | 13,73% | 3,423 | 34,23 |
| 5 | 12.05.2017 | 13,73% | 3,423 | 34,23 |
| 6 | 11.08.2017 | 13,68% | 2,729 | 27,29 |
| 7 | 10.11.2017 | 13,68% | 2,729 | 27,29 |
| 8 | 09.02.2018 | 13,68% | 2,729 | 27,29 |
| 9 | 11.05.2018 | 13,68% | 2,729 | 27,29 |
| 10 | 10.08.2018 | 13,68% | 2,046 | 20,46 |
| 11 | 09.11.2018 | 13,63% | 2,039 | 20,39 |
| 12 | 08.02.2019 | 13,63% | 2,039 | 20,39 |
| 13 | 10.05.2019 | 13,63% | 2,039 | 20,39 |
| 14 | 09.08.2019 | 13,58% | 1,354 | 13,54 |
| 15 | 08.11.2019 | 13,58% | 1,354 | 13,54 |
| 16 | 07.02.2020 | 13,58% | 1,354 | 13,54 |
| 17 | 08.05.2020 | 13,58% | 1,354 | 13,54 |
| 18 | 07.08.2020 | 13,53% | 0,675 | 6,75 |
| 19 | 19.10.2020 | 13,53% | 0,541 | 5,41 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 19 купонных периодов (1-й - 200 дней, со 2-го по 18-й - 91 день, 19-й - 73 дня.)
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-5-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 6-10-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,05% годовых, ставка 11-13-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,1% годовых, ставка 14-17-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,15% годовых, ставка 18-19-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,2% годовых.
Погашение номинальной стоимости осуществляется частями: по 20% в даты выплаты 5-го, 9-го, 13-го, 17-го и 19-го купонов.
Обсуждение