Облигации Администрация г. Омска 2014
RU000A0JV0V9
Погашен
100,11%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JV0V9
МосБиржа : Администрация г. Омска 2014
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- -6,40%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 03.12.2014
- Окончание размещения
- 19.10.2015
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Сбербанк КИБ
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- Г.ОМСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
- Полное наименование
- Администрация города Омск
- Рег. номер
- RU34001OMK1
- Дата рег
- 18.11.2014
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- РФ, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34
- Почтовый адрес
- РФ, 644043, г. Омск, ул. Гагарина, д. 34
- Примечание
- Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных облигаций до срока их погашения с соблюдением требований (в том числе по определению цены выкупа), установленных бюджетным законодательством РФ.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.03.2015 | 13,06% | 3,256 | 32,56 |
| 2 | 03.06.2015 | 13,06% | 3,256 | 32,56 |
| 3 | 02.09.2015 | 13,06% | 3,256 | 32,56 |
| 4 | 02.12.2015 | 13,06% | 3,256 | 32,56 |
| 5 | 02.03.2016 | 13,06% | 2,279 | 22,79 |
| 6 | 01.06.2016 | 13,06% | 2,279 | 22,79 |
| 7 | 31.08.2016 | 13,06% | 2,279 | 22,79 |
| 8 | 30.11.2016 | 13,06% | 2,279 | 22,79 |
| 9 | 01.03.2017 | 13,06% | 1,302 | 13,02 |
| 10 | 31.05.2017 | 13,06% | 1,302 | 13,02 |
| 11 | 30.08.2017 | 13,06% | 1,302 | 13,02 |
| 12 | 03.12.2017 | 13,06% | 1,36 | 13,6 |
Описание купонов
Срок обращения - 1096 дней. По выпуску предусмотрено 12 купонов (1-11-й по 91 дню, 12-й - 95 дней).
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 30% - 2 декабря 2015 г., 30% - 30 ноября 2016 г., 40% - 3 декабря 2017 г.
Обсуждение