Облигации Ип.агент Уралсиб 02 об.кл.А1
RU000A0JUX48
Погашен
99,20%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUX48
МосБиржа : Ип.агент Уралсиб 02 об.кл.А1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 21.10.2014
- Окончание размещения
- 22.10.2014
- Уровень листинга
- —
Гарантии
Лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям класса "А1", класса "А2" и класса "Б" в форме залога ипотечного покрытия, является эмитент. Исполнение обязательств эмитента по облигациям класса "А1" также обеспечено поручительством АО "Агентство ипотечного жилищного кредитования".
Цель займа
Средства, привлеченные в результате эмиссии облигаций, обеспеченных залогом одного ипотечного покрытия, эмитент планирует направить на исполнение обязательств перед ОАО "БАНК УРАЛСИБ" по договору купли-продажи закладных, на основании которого эмитент приобретет закладные, составляющие ипотечное покрытие облигаций классов "А1", "А2" и "Б", в собственность в дату передачи закладных.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Агент по размещению
ВТБ Капитал
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-82411-H
- Дата рег
- 30.09.2014
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.2015 | 8,75% | 2,062 | 20,62 |
| 2 | 15.04.2015 | 8,75% | 1,938 | 19,38 |
| 3 | 15.07.2015 | 8,75% | 1,821 | 18,21 |
| 4 | 15.10.2015 | 8,75% | 1,72 | 17,2 |
| 5 | 15.01.2016 | 8,75% | 1,582 | 15,82 |
| 6 | 15.04.2016 | 8,75% | 1,455 | 14,55 |
| 7 | 15.07.2016 | 8,75% | 1,344 | 13,44 |
| 8 | 15.10.2016 | 8,75% | 1,25 | 12,5 |
| 9 | 15.01.2017 | 8,75% | 1,155 | 11,55 |
| 10 | 15.04.2017 | 8,75% | 1,031 | 10,31 |
| 11 | 15.07.2017 | 8,75% | 0,944 | 9,44 |
| 12 | 15.10.2017 | 8,75% | 0,883 | 8,83 |
| 13 | 15.01.2018 | 8,75% | — | — |
| 14 | 15.04.2018 | 8,75% | — | — |
| 15 | 15.07.2018 | 8,75% | — | — |
| 16 | 15.10.2018 | 8,75% | — | — |
| 17 | 15.01.2019 | 8,75% | — | — |
| 18 | 15.04.2019 | 8,75% | — | — |
| 19 | 15.07.2019 | 8,75% | — | — |
| 20 | 15.10.2019 | 8,75% | — | — |
| 21 | 15.01.2020 | 8,75% | — | — |
| 22 | 15.04.2020 | 8,75% | — | — |
| 23 | 15.07.2020 | 8,75% | — | — |
| 24 | 15.10.2020 | 8,75% | — | — |
| 25 | 15.01.2021 | 8,75% | — | — |
| 26 | 15.04.2021 | 8,75% | — | — |
| 27 | 15.07.2021 | 8,75% | — | — |
| 28 | 15.10.2021 | 8,75% | — | — |
| 29 | 15.01.2022 | 8,75% | — | — |
| 30 | 15.04.2022 | 8,75% | — | — |
| 31 | 15.07.2022 | 8,75% | — | — |
| 32 | 15.10.2022 | 8,75% | — | — |
| 33 | 15.01.2023 | 8,75% | — | — |
| 34 | 15.04.2023 | 8,75% | — | — |
| 35 | 15.07.2023 | 8,75% | — | — |
| 36 | 15.10.2023 | 8,75% | — | — |
| 37 | 15.01.2024 | 8,75% | — | — |
| 38 | 15.04.2024 | 8,75% | — | — |
| 39 | 15.07.2024 | 8,75% | — | — |
| 40 | 15.10.2024 | 8,75% | — | — |
| 41 | 15.01.2025 | 8,75% | — | — |
| 42 | 15.04.2025 | 8,75% | — | — |
| 43 | 15.07.2025 | 8,75% | — | — |
| 44 | 15.10.2025 | 8,75% | — | — |
| 45 | 15.01.2026 | 8,75% | — | — |
| 46 | 15.04.2026 | 8,75% | — | — |
| 47 | 15.07.2026 | 8,75% | — | — |
| 48 | 15.10.2026 | 8,75% | — | — |
| 49 | 15.01.2027 | 8,75% | — | — |
| 50 | 15.04.2027 | 8,75% | — | — |
| 51 | 15.07.2027 | 8,75% | — | — |
| 52 | 15.10.2027 | 8,75% | — | — |
| 53 | 15.01.2028 | 8,75% | — | — |
| 54 | 15.04.2028 | 8,75% | — | — |
| 55 | 15.07.2028 | 8,75% | — | — |
| 56 | 15.10.2028 | 8,75% | — | — |
| 57 | 15.01.2029 | 8,75% | — | — |
| 58 | 15.04.2029 | 8,75% | — | — |
| 59 | 15.07.2029 | 8,75% | — | — |
| 60 | 15.10.2029 | 8,75% | — | — |
| 61 | 15.01.2030 | 8,75% | — | — |
| 62 | 15.04.2030 | 8,75% | — | — |
| 63 | 15.07.2030 | 8,75% | — | — |
| 64 | 15.10.2030 | 8,75% | — | — |
| 65 | 15.01.2031 | 8,75% | — | — |
| 66 | 15.04.2031 | 8,75% | — | — |
| 67 | 15.07.2031 | 8,75% | — | — |
| 68 | 15.10.2031 | 8,75% | — | — |
| 69 | 15.01.2032 | 8,75% | — | — |
| 70 | 15.04.2032 | 8,75% | — | — |
| 71 | 15.07.2032 | 8,75% | — | — |
| 72 | 15.10.2032 | 8,75% | — | — |
| 73 | 15.01.2033 | 8,75% | — | — |
| 74 | 15.04.2033 | 8,75% | — | — |
| 75 | 15.07.2033 | 8,75% | — | — |
| 76 | 15.10.2033 | 8,75% | — | — |
| 77 | 15.01.2034 | 8,75% | — | — |
| 78 | 15.04.2034 | 8,75% | — | — |
| 79 | 15.07.2034 | 8,75% | — | — |
| 80 | 15.10.2034 | 8,75% | — | — |
| 81 | 15.01.2035 | 8,75% | — | — |
| 82 | 15.04.2035 | 8,75% | — | — |
| 83 | 15.07.2035 | 8,75% | — | — |
| 84 | 15.10.2035 | 8,75% | — | — |
| 85 | 15.01.2036 | 8,75% | — | — |
| 86 | 15.04.2036 | 8,75% | — | — |
| 87 | 15.07.2036 | 8,75% | — | — |
| 88 | 15.10.2036 | 8,75% | — | — |
| 89 | 15.01.2037 | 8,75% | — | — |
| 90 | 15.04.2037 | 8,75% | — | — |
| 91 | 15.07.2037 | 8,75% | — | — |
| 92 | 15.10.2037 | 8,75% | — | — |
| 93 | 15.01.2038 | 8,75% | — | — |
| 94 | 15.04.2038 | 8,75% | — | — |
| 95 | 15.07.2038 | 8,75% | — | — |
| 96 | 15.10.2038 | 8,75% | — | — |
| 97 | 15.01.2039 | 8,75% | — | — |
| 98 | 15.04.2039 | 8,75% | — | — |
| 99 | 15.07.2039 | 8,75% | — | — |
| 100 | 15.10.2039 | 8,75% | — | — |
| 101 | 15.01.2040 | 8,75% | — | — |
| 102 | 15.04.2040 | 8,75% | — | — |
| 103 | 15.07.2040 | 8,75% | — | — |
| 104 | 15.10.2040 | 8,75% | — | — |
| 105 | 15.01.2041 | 8,75% | — | — |
| 106 | 15.04.2041 | 8,75% | — | — |
| 107 | 15.07.2041 | 8,75% | — | — |
| 108 | 15.10.2041 | 8,75% | — | — |
| 109 | 15.01.2042 | 8,75% | — | — |
| 110 | 15.04.2042 | 8,75% | — | — |
| 111 | 15.07.2042 | 8,75% | — | — |
| 112 | 15.10.2042 | 8,75% | — | — |
| 113 | 15.01.2043 | 8,75% | — | — |
| 114 | 15.04.2043 | 8,75% | — | — |
| 115 | 15.07.2043 | 8,75% | — | — |
| 116 | 15.10.2043 | 8,75% | — | — |
| 117 | 15.01.2044 | 8,75% | — | — |
| 118 | 15.04.2044 | 8,75% | — | — |
| 119 | 15.07.2044 | 8,75% | — | — |
| 120 | 15.10.2044 | 8,75% | — | — |
| 121 | 15.01.2045 | 8,75% | — | — |
| 122 | 15.04.2045 | 8,75% | — | — |
| 123 | 15.07.2045 | 8,75% | — | — |
| 124 | 15.10.2045 | 8,75% | — | — |
| 125 | 15.01.2046 | 8,75% | — | — |
| 126 | 15.04.2046 | 8,75% | — | — |
| 127 | 15.07.2046 | 8,75% | — | — |
| 128 | 15.10.2046 | 8,75% | — | — |
| 129 | 15.01.2047 | 8,75% | — | — |
| 130 | 15.04.2047 | 8,75% | — | — |
| 131 | 15.07.2047 | 8,75% | — | — |
Описание купонов
Дата погашения - 15 июля 2047 года.
Ставка 1-го купона определяется по итогам сбора заявок. Ставка купонов со 2-го по последний равна ставке 1-го купона.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями, 15-го числа каждого месяца - января, апреля, июля, октября - каждого года.
Обсуждение