Облигации ТрансФБО32
RU000A0JUWW1
Погашен
100,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUWW1
МосБиржа : ТрансФБО32
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- 6,34%
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 2,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 2,45 млрд Rub
- Начало размещения
- 16.10.2014
- Окончание размещения
- 21.10.2014
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Целью эмиссии является привлечение денежных средств для финансирования текущей деятельности и оптимизации кредитного портфеля эмитента.
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4B02-07-50156-A
- Дата рег
- 26.12.2019
- Рег. орган
- ЦБ РФ
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.04.2015 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 2 | 15.10.2015 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 3 | 14.04.2016 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 4 | 13.10.2016 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 5 | 13.04.2017 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 6 | 12.10.2017 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 7 | 12.04.2018 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 8 | 11.10.2018 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 9 | 11.04.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 10 | 10.10.2019 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 11 | 09.04.2020 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 12 | 08.10.2020 | 10% | 4,986 | 49,86 |
| 13 | 08.04.2021 | 6,25% | 3,116 | 31,16 |
| 14 | 07.10.2021 | 6,25% | 3,116 | 31,16 |
| 15 | 07.04.2022 | — | — | — |
| 16 | 06.10.2022 | — | — | — |
| 17 | 06.04.2023 | — | — | — |
| 18 | 05.10.2023 | — | — | — |
| 19 | 04.04.2024 | — | — | — |
| 20 | 03.10.2024 | — | — | — |
Описание купонов
Срок обращения - 3640 дней. По выпуску предусмотрено 20 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 15.10.2020 |
Итоги: выкуплено 2 454 000 облигаций |
100% |
| 2 | 19.10.2020 |
Итоги: выкуплено 2 454 000 облигаций |
100% |
| 3 | 14.10.2021 |
Итоги: выкуплено 2 454 000 облигаций |
100% |
Обсуждение