Облигации Волгогр 07
RU000A0JUWU5
Погашен
100,03%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JUWU5
МосБиржа : Волгогр 07
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Размещенный объем
- 1 000,00 млн Rub
- Начало размещения
- 16.10.2014
- Окончание размещения
- 16.10.2014
- Уровень листинга
- —
Операторы выпуска
Организатор
БК Регион
Агент по размещению
БК Регион
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
- Полное наименование
- Администрация г. Волгограда
- Рег. номер
- RU34007VGG1
- Дата рег
- 08.10.2014
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- 3444059139
- Местонахождение
- 400131, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5
- Почтовый адрес
- 400131, г. Волгоград, ул. им. Володарского, 5
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2015 | 12,56% | 3,476 | 34,76 |
| 2 | 26.04.2015 | 12,56% | 3,131 | 31,31 |
| 3 | 26.07.2015 | 12,56% | 3,131 | 31,31 |
| 4 | 25.10.2015 | 12,56% | 3,131 | 31,31 |
| 5 | 24.01.2016 | 12,56% | 3,131 | 31,31 |
| 6 | 24.04.2016 | 12,56% | 3,131 | 31,31 |
| 7 | 24.07.2016 | 12,56% | 2,505 | 25,05 |
| 8 | 23.10.2016 | 12,56% | 2,505 | 25,05 |
| 9 | 22.01.2017 | 12,46% | 1,864 | 18,64 |
| 10 | 23.04.2017 | 12,46% | 1,864 | 18,64 |
| 11 | 23.07.2017 | 12,46% | 1,864 | 18,64 |
| 12 | 22.10.2017 | 12,46% | 1,864 | 18,64 |
| 13 | 21.01.2018 | 12,36% | 1,233 | 12,33 |
| 14 | 22.04.2018 | 12,36% | 1,233 | 12,33 |
| 15 | 22.07.2018 | 12,36% | 1,233 | 12,33 |
| 16 | 21.10.2018 | 12,36% | 1,233 | 12,33 |
| 17 | 20.01.2019 | 12,26% | 0,611 | 6,11 |
| 18 | 21.04.2019 | 12,26% | 0,611 | 6,11 |
| 19 | 21.07.2019 | 12,26% | 0,611 | 6,11 |
| 20 | 10.10.2019 | 12,26% | 0,544 | 5,44 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1 820 дней. По облигациям предусмотрено 20 купонных периодов, длительность 1-го - 101 день, 2–19-го - по 91 дню, 20-го - 81 день.
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона; ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го за вычетом 0,1%; ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го за вычетом 0,2%; ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го за вычетом 0,3%.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты выплаты 6-го, 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.
Обсуждение