Облигации Новсиб2014

RU000A0JUR46

Погашен

100,02%

0,00 0%

Посл. сделка 07.10.19 18:35

Задержка на 15 минут. Авторизуйтесь и получайте данные в реальном времени!

MOEX:RU000A0JUR46 МосБиржа : Новсиб2014

Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.

Цена и доходность

Доходность: —

Купон: —

НКД: —

Выплата купона: —

Ближайшая выплата: —

Медиана: —

G-спред: —

Спред к индексу: —

КБД: —

Спред к медиане: —

Основные данные

Номинал
1000 Rub

Дюрация
—

Номинальный объем
7,00 млрд Rub

Размещенный объем
7,00 млрд Rub

Начало размещения
09.10.2014

Окончание размещения
09.10.2014

Уровень листинга
—

Операторы выпуска

Организатор

ВТБ Капитал

Сбербанк КИБ

Агент по размещению

ВТБ Капитал

Документы

Решение

Эмитент

Краткое наименование: Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Полное наименование: Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области

Рег. номер: RU34016ANO0

Дата рег: 30.09.2014

Рег. орган: —

Отрасль: —

ИНН: —

Местонахождение: 630011, РФ, г. Новосибирск, Красный пр., дом 18.

Почтовый адрес: 630011, РФ, г. Новосибирск, Красный пр., дом 18.

Примечание: Эмитент вправе осуществить выкуп размещенных облигаций до срока их погашения с возможностью их последующего обращения.

Выпуск	Статус	Объем	Погашение
Новосиб 23	В обращении	20,00 млрд Rub	22.11.2030
Новосиб 23	В обращении	20,00 млрд Rub	22.11.2030
Новосиб 27	В обращении	22,50 млрд Rub	13.10.2029
Новосиб 27	В обращении	22,50 млрд Rub	13.10.2029
Новосиб 24	В обращении	13,50 млрд Rub	17.08.2029
Новосиб 24	В обращении	13,50 млрд Rub	17.08.2029
Новосиб 28	В обращении	17,50 млрд Rub	26.12.2028
Новосиб 28	В обращении	17,50 млрд Rub	26.12.2028
Новосиб 22	В обращении	10,00 млрд Rub	14.11.2028
Новосиб 22	В обращении	10,00 млрд Rub	14.11.2028
Новосиб 26	В обращении	27,80 млрд Rub	28.11.2027
Новосиб 26	В обращении	27,80 млрд Rub	28.11.2027

Календарь платежей

Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.

№	Дата	Ставка	% от Номинала	Размер, RUB
1	17.01.2015	11,4%	3,123	31,23
2	18.04.2015	11,4%	2,842	28,42
3	18.07.2015	11,4%	2,842	28,42
4	17.10.2015	11,4%	2,842	28,42
5	16.01.2016	11,4%	2,842	28,42
6	16.04.2016	11,4%	2,842	28,42
7	16.07.2016	11,4%	2,842	28,42
8	15.10.2016	11,4%	2,558	25,58
9	14.01.2017	11,4%	2,558	25,58
10	15.04.2017	11,4%	2,558	25,58
11	15.07.2017	11,4%	2,558	25,58
12	14.10.2017	11,4%	2,132	21,32
13	13.01.2018	11,4%	1,563	15,63
14	14.04.2018	11,4%	1,563	15,63
15	14.07.2018	11,4%	1,563	15,63
16	13.10.2018	11,4%	0,711	7,11
17	12.01.2019	11,4%	0,711	7,11
18	13.04.2019	11,4%	0,711	7,11
19	13.07.2019	11,4%	0,711	7,11
20	08.10.2019	11,4%	0,679	6,79

Описание купонов

Срок обращения облигаций - 1 825 дней. Облигации имеют 20 купонных периодов. Длительность 1-го купонного периода составляет 100 дней. Длительность 2-19-го купонных периодов составляет 91 день. Длительность 20-го купонного периода составляет 87 дней.

Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок, ставка остальных купонов равна ставке 1-го купона.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплат 7-го, 11-го, 12-го, 15-го и 20-го купонных доходов по облигациям:
- дата погашения первой амортизационной части – 10% от номинальной стоимости – 16 июля 2016 г.;
- дата погашения второй амортизационной части – 15% – 15 июля 2017 г.;
- дата погашения третьей амортизационной части – 20% – 14 октября 2017 г.;
- дата погашения четвертой амортизационной части – 30% – 14 июля 2018 г.;
- дата погашения пятой амортизационной части – 25% – 08 октября 2019 г.

Обсуждение

Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Подборка облигаций

AI-скринер

ОФЗ Замена депозиту Спекулятивные

Короткие Средние Длинные

Название	Доходность	До погашения
ОФЗ 26226	13,35%	4 мес.
ОФЗ 26219	13,28%	3 мес.
ОФЗ 26207	12,96%	8 мес.
ОФЗ 46023	7,56%	1 мес.