Облигации Международная фин корпорация 1
RU000A0JSLP2
Погашен
0,00%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JSLP2
МосБиржа : Международная фин корпорация 1
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 10000000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 27.11.2012
- Окончание размещения
- 27.11.2012
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Привлеченные средства эмитент планирует направить на финансирование своей текущей деятельности.
Операторы выпуска
Организатор
Ситибанк
Агент по размещению
Ситибанк
Платёжный агент
Международная финансовая корпорация
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.11.2013 | 3% | 3 | 300000 |
| 2 | 27.11.2014 | 3% | 3 | 300000 |
| 3 | 27.11.2015 | 3% | 3 | 300000 |
| 4 | 26.11.2016 | 3% | 3 | 300000 |
| 5 | 26.11.2017 | 3% | 3 | 300000 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 1825 дней.
Ставка купонов устанавливается решением эмитента. Согласно условиям эмиссии, по облигациям предусмотрена возможность получения дополнительного дохода, размер которого определяется решением эмитента до даты начала размещения. Базовым активом для расчета дополнительно дохода является Индекс РЭШ Российская Инфляция (NES Russian Inflation Target Index), публикуемый на странице в системе Bloomberg [NESRIT "Index"] или на странице правопреемника указанной организации.
Дополнительный доход выплачивается в дату выплаты соответствующего купона.
Дополнительный доход на одну облигацию в рублях определяется расчетным агентом в отношении каждой даты выплаты дохода как произведение:
i) Номинала облигации, и ii) ,
где:
S(t) : Уровень закрытия Индекса на дату определения Индекса t (являющуюся датой определения Индекса, непосредственно предшествующей дате выплаты дохода);
S(t-1) : Уровень закрытия Индекса на дату определения Индекса, непосредственно предшествующую S(t).
Даты определения Индекса: 27 ноября 2012 (t=0); 6 ноября 2013 (t = 1); 5 ноября 2014 (t=2); 5 ноября 2015 (t=3): 3 ноября 2016 (t = 4) и 3 ноября 2017 (t=5) или, в случае, если такая дата не является торговым днем для целей определения Индекса, ближайший следующий торговый день для целей определения Индекса.
Дата отмены индекса - 19 декабря 2014 года, с 20 января 2015 года заменяющий индекс не определен. Уровень индекса по состоянию на Дату отмены Индекса составил 220.66. Сумма начислений согласно расчетам Расчетного агента равна нулю.
Обсуждение