Облигации ЕАБР11
RU000A0JS934
Погашен
99,01%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS934
МосБиржа : ЕАБР11
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 5,00 млрд Rub
- Размещенный объем
- 5,00 млрд Rub
- Начало размещения
- 02.02.2018
- Окончание размещения
- 02.02.2018
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
Операторы выпуска
Организатор
ВТБ Капитал
Газпромбанк
Райффайзенбанк
Агент по размещению
Райффайзенбанк
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- —
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2018 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 2 | 01.02.2019 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 3 | 02.08.2019 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 4 | 31.01.2020 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 5 | 31.07.2020 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 6 | 29.01.2021 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 7 | 30.07.2021 | 7,75% | 3,864 | 38,64 |
| 8 | 28.01.2022 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 9 | 29.07.2022 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 10 | 27.01.2023 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 11 | 28.07.2023 | 7,35% | 3,665 | 36,65 |
| 12 | 26.01.2024 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 13 | 26.07.2024 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
| 14 | 24.01.2025 | 9,5% | 4,737 | 47,37 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 2 548 дней. По выпуску предусмотрено 14 купонов (182 дня каждый).
Ставка 1-го купона устанавливается по итогам сбора заявок. Ставка 2-7-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.08.2021 |
Итоги: выкуплено 2 947 073 облигации |
100% |
| 2 | 02.08.2023 |
Итоги: выкуплено 2 947 073 облигации |
100% |
Обсуждение