Облигации ФинСтанд01
RU000A0JS8R5
Дефолт
100,0000%
0,0000
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JS8R5
МосБиржа : ФинСтанд01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Usd
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 360,00 млн Usd
- Размещенный объем
- 359,66 млн Usd
- Начало размещения
- 01.06.2012
- Окончание размещения
- 04.06.2012
- Уровень листинга
- —
Гарантии
O1 GROUP LIMITED Место нахождения: Arch. Makariou III, 155 PROTEAS HOUSE, 5th floor, 3026, Limassol, Cyprus
Цель займа
Средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на финансирование деятельности компании O1 PROPERTIES, ее дочерних и зависимых обществ, а также на финансирование общекорпоративных целей и рефинансирование кредитного портфеля поручителя.
Операторы выпуска
Организатор
Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))
Андеррайтер
Банк ФК Открытие (ХМБ Открытие (Банк ОТКРЫТИЕ))
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- 4-01-36413-R
- Дата рег
- 15.05.2012
- Рег. орган
- ФСФР
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- По соглашению с владельцами облигаций дата погашения ценных бумаг перенесена с 29 мая 2015 года на 22 мая 2020 года.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, USD |
|---|---|---|---|---|
| Дефолт | ||||
Описание купонов
Срок обращения - 1092 дня, увеличен до 2 912 дней.
Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых ($44,88). Ставка 2-6-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется эмитентом.
Изменения от 30 августа 2018 года: длительность 1-12-го купонных периодов - 182 дня, 13-го - 728 дней. Тринадцатый купонный период состоит из нескольких расчетных периодов.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.08.2014 |
Итоги: выкуплено 80 000 облигаций |
98% |
| 2 | 04.06.2015 |
Итоги: выкуплено 80 000 облигаций |
100% |
| 3 | 03.06.2016 |
Итоги: выкуплено 80 000 облигаций |
100% |
| 4 | 01.06.2017 |
Итоги: выкуплено 80 000 облигаций |
100% |
| 5 | 31.05.2018 |
Итоги: выкуплено 80 000 облигаций |
100% |
Обсуждение