Облигации Uranium 01
RU000A0JRTS1
Погашен
104,70%
0,00
0%
Посл. сделка
Задержка на 15 минут.
Авторизуйтесь
и получайте данные в реальном времени!
MOEX:RU000A0JRTS1
МосБиржа : Uranium 01
Данные по индексам и инструментам Московской Биржи предоставлены ПАО Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения Московской Биржи.
Цена и доходность
- Доходность
- —
- Купон
- —
- НКД
- —
- Выплата купона
- —
- Ближайшая выплата
- —
- Медиана
- —
- G-спред
- —
- Спред к индексу
- —
- КБД
- —
- Спред к медиане
- —
Основные данные
- Номинал
- 1000 Rub
- Дюрация
- —
- Номинальный объем
- 16,50 млрд Rub
- Размещенный объем
- 14,30 млрд Rub
- Начало размещения
- 07.12.2011
- Окончание размещения
- 12.12.2011
- Уровень листинга
- —
Цель займа
Эмитент намерен использовать средства от размещения облигаций на общекорпоративные цели. Полученное рублевое финансирование эмитент конвертирует в доллары США с помощью валютно-процентного свопа.
Операторы выпуска
Организатор
Сбербанк КИБ
Газпромбанк
Со-организатор
РОНИН
Андеррайтер
Сбербанк КИБ
Платёжный агент
НРД (ранее НДЦ)
Документы
Эмитент
- Краткое наименование
- —
- Полное наименование
- —
- Рег. номер
- —
- Дата рег
- —
- Рег. орган
- —
- Отрасль
- —
- ИНН
- —
- Местонахождение
- —
- Почтовый адрес
- —
- Примечание
- Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг выпуска составила 86,67%.
Календарь платежей
Данные из открытых источников, могут быть не актуальны, носят информационный характер и не могут быть единственным источником принятия инвестиционных решений. Выплаты не гарантируются.
| № | Дата | Ставка | % от Номинала | Размер, RUB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.06.2012 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 2 | 05.12.2012 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 3 | 05.06.2013 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 4 | 04.12.2013 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 5 | 04.06.2014 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 6 | 03.12.2014 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 7 | 03.06.2015 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 8 | 02.12.2015 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 9 | 01.06.2016 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 10 | 30.11.2016 | 9,75% | 4,862 | 48,62 |
| 11 | 31.05.2017 | 0% | 0 | 0 |
| 12 | 29.11.2017 | 0% | 0 | 0 |
| 13 | 30.05.2018 | 0% | 0 | 0 |
| 14 | 28.11.2018 | 0% | 0 | 0 |
| 15 | 29.05.2019 | 0% | 0 | 0 |
| 16 | 27.11.2019 | 0% | 0 | 0 |
| 17 | 27.05.2020 | 0% | 0 | 0 |
| 18 | 25.11.2020 | 0% | 0 | 0 |
| 19 | 26.05.2021 | 0% | 0 | 0 |
| 20 | 24.11.2021 | 0% | 0 | 0 |
Описание купонов
Срок обращения облигаций - 3640 дней с даты начала размещения.
Ставка 1-го купона определяется до начала размещения облигаций по результатам сбора заявок потенциальных инвесторов. Ставка 2-10-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов устанавливается эмитентом.
Оферта
| № | Дата | Итог | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2013 |
Итоги: выкуплено 11 800 000 облигаций |
100% |
| 2 | 05.12.2016 |
Итоги: выкуплено 11 800 000 облигаций |
100% |
Обсуждение