YieldBoost RJF с 1.3% до 17.2% с использованием опционов

Акционеры Raymond James Financial Inc (Symbol: RJF), желающие увеличить свой доход выше 1,3% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый опцион колл с истечением в мае 2026 года по страйку $165 и получить премию на основе ставки $10,50, что ежегодно приводит к дополнительной доходности 15,8% по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге составляет 17,2% годовой доходности в сценарии, если акция не будет выкуплена. Любой рост выше $165 будет потерян, если акция поднимется до этой отметки и будет выкуплена, но акции RJF должны вырасти на 1% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 7,4% доходности от этого торгового уровня, в дополнение к любым дивидендам, полученным до выкупа акции. В целом, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Raymond James Financial Inc, изучение графика истории дивидендов для RJF ниже может помочь оценить, будет ли последний дивиденд продолжаться, и, следовательно, является ли разумным ожидать 1,3% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов RJF за последние двенадцать месяцев, со страйком $165, выделенным красным цветом: График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в мае 2026 года по страйку $165 хорошую отдачу за риск, связанный с отказом от роста выше $165. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других популярных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Raymond James Financial Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $162,72) как 27%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными истечениями посетите страницу опционов на акции RJF на StockOptionsChannel.com. В середине дня в четверг объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1,03 млн контрактов, в то время как объем колл-опционов составил 2,11 млн, что дает соотношение пут:колл 0,49 на данный момент дня. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0,65, это представляет собой очень высокий объем колл-опционов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в торговле опционами на данный момент. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Также смотрите: TPCO YTD Return PETS YTD Return Funds Holding SPRO Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод