YieldBoost J.B. Hunt Transport Services с 0.8% до 6.2% с использованием опционов
Акционеры J.B. Hunt Transport Services, Inc. (Тикер: JBHT), стремящиеся увеличить свой доход выше 0.8% годовой дивидендной доходности акций, могут продать покрытый колл на декабрь 2027 года по страйку $280 и получить премию на основе ставки $22.50, что годовой доход составляет дополнительные 5.4% по сравнению с текущей ценой акций (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), что в итоге дает 6.2% годовую доходность в сценарии, где акции не будут отозваны. Любой прирост выше $280 будет потерян, если акции вырастут до этой отметки и будут отозваны, но акциям JBHT необходимо вырасти на 24.3% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, где акции отзываются, акционер получит 34.3% доходности от этого уровня торговли, кроме любых дивидендов, полученных до отзыва акций.
В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за взлетами и падениями прибыльности каждой компании. В случае J.B. Hunt Transport Services, Inc. изучение графика истории дивидендов для JBHT ниже может помочь в оценке вероятности продолжения последнего дивиденда и, в свою очередь, в разумности ожидания 0.8% годовой дивидендной доходности.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов JBHT за последние двенадцать месяцев, с выделенным красным страйком $280:
График выше и историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом, чтобы оценить, дает ли продажа покрытого колла на декабрь 2027 года по страйку $280 хорошую награду за риск, связанный с потерей потенциала роста выше $280. (Большинство опционов истекает бесполезными? Это и шесть других распространенных мифов об опционах развенчаны). Мы рассчитываем волатильность акций J.B. Hunt Transport Services, Inc. за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торгов и сегодняшнюю цену $225.27) на уровне 40%. Для других идей по контрактам колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу акций JBHT на StockOptionsChannel.com.
В торговле в понедельник в середине дня объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 1.19M контрактов, объем колл-опционов — 2.27M, что дало соотношение пут:колл 0.52 на данный момент дня. По сравнению со средним долгосрочным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой очень высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели предпочитают коллы в опционных торгах на сегодняшний день. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах сегодня говорят трейдеры.
Также смотрите:
OPTI Insider Buying
QGEN история рыночной капитализации
FET Среднегодовая доходность
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод