YieldBoost Alight вырос с 4.1% до 11.4% с использованием опционов.

Акционеры Alight Inc (тикер: ALIT), стремящиеся увеличить свой доход более чем на 4.1% годовой дивидендной доходности акции, могут продать покрытый колл с истечением в январе 2027 года по страйку $5 и получить премию на основе бид в 40 центов, что дает дополнительно 7.3% доходности в год по сравнению с текущей ценой акции (в Stock Options Channel мы называем это YieldBoost), в сумме 11.4% годовой доходности в сценарии, когда акция не будет выкуплена. Любой рост выше $5 будет потерян, если акция достигнет этой цены и будет выкуплена, но акции ALIT должны вырасти на 28.2% от текущих уровней, чтобы это произошло, что означает, что в сценарии, когда акция будет выкуплена, акционер получит 38.5% доходности от этого уровня торговли, помимо любых дивидендов, полученных до выкупа акции. В общем, суммы дивидендов не всегда предсказуемы и, как правило, следуют за колебаниями прибыльности каждой компании. В случае Alight Inc, анализируя график истории дивидендов для ALIT ниже, можно судить о том, вероятно ли продолжение последнего дивиденда, и, в свою очередь, разумно ли ожидать 4.1% годовой дивидендной доходности. Ниже представлен график, показывающий историю торгов ALIT за последние двенадцать месяцев, со страйком $5, выделенным красным цветом: График выше, а также историческая волатильность акций могут быть полезным ориентиром в сочетании с фундаментальным анализом для оценки того, дает ли продажа покрытого колла с истечением в январе 2027 года по страйку $5 хорошую награду за риск, связанный с возможной потерей роста выше $5. (Большинство опционов истекает без стоимости? Это и шесть других распространенных мифов об опционах опровергнуты). Мы рассчитываем волатильность за последние двенадцать месяцев для Alight Inc (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также сегодняшнюю цену $3.90) на уровне 46%. Для других идей контрактов колл-опционов с различными доступными сроками истечения, посетите страницу опционов на акции ALIT на StockOptionsChannel.com. В среду, в полдень, объем пут-опционов среди компонентов S&P 500 составил 894,672 контракта, а объем колл-опционов — 1.57M, что дало соотношение пут:колл 0.57 на сегодняшний день. По сравнению с долгосрочным медианным соотношением пут:колл 0.65, это представляет собой высокий объем коллов относительно путов; другими словами, покупатели сегодня предпочитают коллы в торговле опционами. Узнайте, о каких 15 колл- и пут-опционах трейдеры говорят сегодня. Топ-10 хедж-фондов, удерживающих GORV DUK Insider Buying У институциональных держателей LIME Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод