Является ли Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) сильным ETF на данный момент?
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF (RSPD) дебютировал 11.01.2006 и представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории потребительских дискреционных ETF на рынке.
Что такое интеллектуальные бета-ETF?
Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, которые верят в эффективность рынка.
С другой стороны, некоторые инвесторы, которые верят, что можно превзойти рынок за счет лучшего выбора акций, предпочитают инвестировать в другой класс фондов, которые используют стратегии, не учитывающие капитализацию, широко известные как smart beta.
Этот вид индексов придерживается того же подхода, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности; стратегии, не учитывающие капитализацию, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или сочетании таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из простейших методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый Invesco, RSPD накопил активы на сумму более 302,94 миллиона долларов, что делает его одним из крупнейших ETF в сегменте потребительских дискреционных ETF. Этот конкретный фонд, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса S&P 500 EQL WEIGHT CONSULTING DISCRETIONARY ID.
Индекс потребительских предпочтений S&P 500 имеет одинаковый вес с акциями в секторе потребительских предпочтений индекса S&P 500.
Затраты и прочие расходы
Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются неизменными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов по ETF.
Годовые операционные расходы по этому ETF составляют 0,40%, что делает его одним из самых дешевых продуктов в отрасли.
Конечная дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 0,83%.
Вклады по секторам и крупнейшие вложения
Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированный вклад, который сводит к минимуму риск по одной акции, инвесторам также следует обратить внимание на фактические вложения внутри фонда. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих активах.
Что касается RSPD, то он имеет наибольшее распределение в секторе дискреционных прав потребителей.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод