Является ли FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) сильным ETF прямо сейчас?

Запущенный 14.12.2012, FlexShares Quality Dividend Defensive ETF (QDEF) - это биржевой фонд Smart beta, предлагающий широкий доступ к категории Style Box - All Cap Blend на рынке.

Что такое Smart Beta ETF?

В индустрии ETF традиционно доминировали продукты, основанные на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления рынка или определенного сегмента рынка.

Хороший вариант для инвесторов, которые верят в эффективность рынка, индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию: smart beta.

Пытаясь выбрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности, индексы, взвешенные без учета капитализации, основаны на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам множество возможностей выбора - подумайте об одной из простейших методологий, такой как взвешивание с равным коэффициентом, и о более сложных, таких как взвешивание на основе фундаментальных показателей и волатильности/импульса, - не все смогли добиться первоклассных результатов.

Спонсор фонда и индекс

Управляемый Flexshares, QDEF накопил активы на сумму более 343,36 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - All Cap Blend. До вычета комиссионных и расходов QDEF стремится соответствовать показателям индекса защиты дивидендов Northern Trust Quality.

Индекс защиты дивидендов Northern Trust Quality предназначен для обеспечения доступа к высококачественному портфелю долгосрочных долевых ценных бумаг США, ориентированному на получение дохода, с акцентом на долгосрочный рост капитала и целевую общую бета-версию, которая обычно в 0,5-1,0 раза превышает индекс Northern Trust 1250, которые являются выбран на основе ожидаемой выплаты дивидендов и фундаментальных факторов.

Стоимость и другие расходы

При рассмотрении общей доходности ETF важным фактором являются коэффициенты расходов. И более дешевые фонды могут значительно превзойти своих более дорогих собратьев в долгосрочной перспективе, если все остальные факторы останутся равными.

Годовые операционные расходы для этого ETF составляют 0,37%, что делает его наравне с большинством аналогичных продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность QDEF за 12 месяцев составляет 2,21%.

Влияние на сектор и крупнейшие холдинги

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск по отдельным акциям, инвесторам также следует обращать внимание на фактические активы внутри фонда. К счастью, большинство ETF очень прозрачны

Источник nasdaq.com, автоматический перевод