Является ли First Trust Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD) сильным ETF на данный момент?
Биржевой фонд Smart beta, первый трастовый фонд Dow Jones Global Select Dividend ETF (FGD), дебютировавший 21.11.2007 г. и предлагающий широкий доступ к широкой категории биржевых фондов развитых стран.
Что такое Smart Beta ETF?
Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF.
Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, отлично подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка. Они обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизводства рыночной доходности.
Однако некоторые инвесторы верят в возможность превзойти рынок за счет исключительного выбора акций и выбирают другой тип фонда, который использует стратегии, не учитывающие взвешенную капитализацию: smart beta.
Эти индексы направлены на то, чтобы отобрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности, основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или комбинации таких характеристик.
Несмотря на то, что это пространство предоставляет инвесторам широкий выбор - например, одну из самых простых методологий, такую как взвешивание по принципу равенства, и более сложные, такие как взвешивание на основе фундаментальных данных и волатильности/импульса, - не все из них смогли обеспечить первоклассные результаты.
Спонсор фонда и индекс
Управляемый First Trust Advisors, фонд FGD накопил активы на сумму более 555,47 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в широком спектре ETF развитых стран. FGD стремится соответствовать показателям индекса Dow Jones Global Select Dividend Index без учета комиссионных и расходов.
Индекс Dow Jones Global Select Dividend Index - это взвешенный по годовой дивидендной доходности индекс 100 акций, выбранных из части мирового индекса Доу-Джонса, относящейся к развитым рынкам.
Затраты и прочие расходы
Соотношение затрат является важным фактором доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно превосходить своих более дорогих собратьев, при этом остальные показатели остаются прежними.
Операционные расходы FGD в годовом исчислении составляют 0,56%, что сопоставимо с большинством аналогичных продуктов в отрасли.
Дивидендная доходность за 12 месяцев составляет 5,80%.
Влияние на сектор и крупнейшие активы
Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и ежедневно раскрывают информацию о своих активах. ETF также предлагают диверсифицированную экспозицию, что сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, хотя инвесторам по-прежнему важно исследовать активы фонда.
Если рассматривать отдельные активы, то на долю Hapag-Lloyd Ag (HLAG.GY) приходится около 2,96% от общего объема активов, за ними следуют Fortum Oyj (FORTUM.FH) и Altria Group, Inc
Источник nasdaq.com, автоматический перевод