Является ли американский ETF на выплату дивидендов с малой капитализацией ALPS O'Shares (OUSM) сильным ETF на данный момент?

30.12.2016 состоялся дебют качественного дивидендного ETF с малой капитализацией ALPS O'Shares в США (OUSM), который представляет собой интеллектуальный бета-фонд, торгуемый на бирже, который предоставляет широкий доступ к категории Style Box - Small Cap Blend на рынке.

Что такое интеллектуальные бета-ETF?

Уже давно индустрия ETF наводнена продуктами, основанными на взвешенных по рыночной капитализации индексах, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Поскольку индексы, взвешенные по рыночной капитализации, обеспечивают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности, они хорошо подходят инвесторам, которые верят в эффективность рынка.

Если вы относитесь к тому типу инвесторов, которые предпочитают пытаться превзойти рынок за счет грамотного выбора акций, то лучше всего вам подойдут бета-фонды smart; этот класс фондов известен тем, что отслеживает стратегии, не учитывающие капитализацию.

Основываясь на определенных фундаментальных характеристиках или их сочетании, эти индексы пытаются отобрать акции, которые имеют больше шансов на соотношение риска и доходности.

Такие методики, как взвешивание по принципу равенства, один из самых простых вариантов, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/импульса, предлагаются инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить высокую доходность.

Спонсор фонда и индекс

Фондом управляет Alps, и он смог собрать более 604,22 миллиона долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в линейке Style Box - Small Cap. OUSM, за вычетом комиссионных и расходов, стремится соответствовать показателям индекса FTSE Russell US Qual / Vol / Yield Factor с ограничением в 3%.

Индекс качественных дивидендов OShares для компаний с малой капитализацией в США предназначен для отражения результатов деятельности эмитентов с малой капитализацией, котирующихся на бирже в Соединенных Штатах, которые выплачивают дивиденды, демонстрируя высокое качество, низкую волатильность и высокую дивидендную доходность.

Затраты и прочие расходы

Поскольку более дешевые фонды, как правило, дают лучшие результаты, чем более дорогие, при условии, что все остальные факторы остаются равными, инвесторам важно обращать внимание на соотношение расходов ETF.

Ежегодные операционные расходы по этому ETF составляют 0,48%, что делает его одним из самых дорогих продуктов в отрасли.

Дивидендная доходность по нему за 12 месяцев составляет 1,48%.

Влияние на сектор и крупнейшие активы

Несмотря на то, что ETF предлагают диверсифицированную экспозицию, которая сводит к минимуму риск, связанный с одной акцией, инвесторам также следует обращать внимание на фактические вложения в фонд. К счастью, большинство ETF - это очень прозрачные продукты, которые ежедневно раскрывают информацию о своих вложениях.

Наибольшая доля средств OUSM распределяется среди потребителей.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод