WESPAC Advisors увеличила свою позицию в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure. Является ли индексный фонд привлекательным для покупки?

Ключевые моменты

WESPAC Advisors приобрела 32,351 акций; оценочный размер сделки составил 4,96 миллиона долларов на основе квартальной средней цены.

Стоимость позиции WESPAC Advisors на конец квартала увеличилась на 4,99 миллиона долларов, что отражает как новые акции, так и колебания цен.

Транзакция составила примерно 1% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F (AUM).

После сделки количество акций составило 52,588, стоимость которых оценивалась в 8,05 миллиона долларов.

Доля GRID теперь составляет 1,62% от AUM фонда, что ставит ее за пределами пяти крупнейших активов фонда.

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам от 7 января 2026 года, WESPAC Advisors SoCal, LLC увеличила свою позицию в First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (NASDAQ:GRID) на 32,351 акций. Оценочная стоимость этой покупки составила 4,96 миллиона долларов, рассчитанная на основе средней не скорректированной цены закрытия за квартал.

Стоимость позиции GRID на конец квартала фонда возросла на 4,99 миллиона долларов, что включает как торговую активность, так и движение цен.

Что еще нужно знать

Покупка означает, что GRID теперь составляет 1,62% от 13F отчетных AUM фонда.

Топовые активы после подачи от WESPAC Advisors SoCal:

NASDAQ: SMH: 25,39 миллиона долларов (5,1% от AUM)

NASDAQ: GOOGL: 23,25 миллиона долларов (4,7% от AUM)

NASDAQ: AVGO: 21,97 миллиона долларов (4,4% от AUM)

NASDAQ: AAPL: 19,55 миллиона долларов (3,9% от AUM)

NASDAQ: MSFT: 18,57 миллиона долларов (3,7% от AUM)

На 6 января 2026 года акции оценивались в 157,42 доллара, что на 30,1% больше по сравнению с прошлым годом, что превосходит S&P 500 на 14,7 процентных пункта.

Обзор ETF

AUM

5,26 миллиарда долларов

Цена (по состоянию на закрытие рынка 6 января 2026 года)

157,42 доллара

Дивидендная доходность

0,98%

Общая доходность за год

30,10%

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия фонда First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure сосредоточена на отслеживании индекса NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure, выделяя не менее 90% активов на акции и депозитарные расписки в секторе умных сетей.

Основные активы акцентируют внимание на компаниях, занимающихся инфраструктурой электрических сетей, хранением энергии, умными счетчиками и программным обеспечением, что приводит к концентрированному, недиверсифицированному портфелю.

Фонд работает в структуре ETF, предоставляя инвесторам ликвидность и прозрачность. Соотношение расходов составляет 0,56%.

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund предлагает целевое воздействие на компании, которые способствуют инновациям в модернизации электрических сетей и управлении умной энергией. Стратегия фонда использует индекс на основе правил для захвата роста в сфере инфраструктуры умных сетей, что привлекает инвесторов, ищущих тематический доступ к трендам перехода на чистую энергию.

С изменением цены за год на 30,10% и умеренной дивидендной доходностью, GRID предоставляет сочетание потенциала прироста капитала и дохода для институциональных портфелей.

Что означает эта транзакция для инвесторов

Покупка WESPAC Advisors SoCal First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund примечательна по нескольким причинам. Она увеличила свою существующую позицию, и покупка была значительной, более чем удвоив количество акций с 20,237 акций в третьем квартале до 52,588 акций в четвертом квартале.

Этот шаг предполагает, что AC Advisors SoCal имеет оптимистичный взгляд на фонд. Это имеет смысл, учитывая рост искусственного интеллекта.

Системы ИИ требуют огромных вычислительных мощностей для выполнения задач с точностью и скоростью. Это привело к огромному росту центров обработки данных, где размещается ИИ, и, в свою очередь, эти места требуют использования огромных количеств электроэнергии для работы.

Растущий спрос на электроэнергию также способствует тенденции увеличения использования чистой энергии. В результате это сочетание делает First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund привлекательной инвестицией. Неудивительно, что WESPAC Advisors SoCal удвоила свои вложения.

Глоссарий

Активы под управлением, подлежащие отчетности по форме 13F (AUM): Часть активов фонда, которую необходимо раскрывать в квартальных отчетах SEC.

Стоимость позиции на конец квартала: Общая рыночная стоимость актива на конец финансового квартала.

Умная сеть: Продвинутая электрическая сеть, использующая цифровые технологии для мониторинга, управления и повышения эффективности и надежности сети.

ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых биржах, который держит корзину активов, таких как акции или облигации.

Дивидендная доходность: Годовой дивидендный доход, деленный на цену акции, выраженный в процентах.

Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, предполагая, что эти выплаты реинвестируются.

Недиверсифицированный портфель: Фонд, инвестирующий в ограниченное количество ценных бумаг или секторов, увеличивая потенциальный риск и вознаграждение.

Индекс на основе правил: Индекс, построенный с использованием фиксированного набора правил, а не активного управления или дискреционного выбора.

Темы доступа: Инвестирование в активы, сгруппированные по определенной тенденции или теме, такой как чистая энергия или технологии.

Депозитарные расписки: Финансовые инструменты, представляющие акции иностранных компаний, позволяющие им торговаться на местных биржах.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет рекомендации по акциям, стоит их выслушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 968%* — это превосходство над рынком по сравнению с 197% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций, которые инвесторы могут купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 10 января 2026 года.

Роберт Изкиердо имеет позиции в Alphabet, Apple, Broadcom и Microsoft. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple и Microsoft. The Motley Fool рекомендует Broadcom и рекомендует следующие опционы: длинные колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на 395 долларов и короткие колл-опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года на 405 долларов. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод